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財務工作總結

時間:2023-07-19 18:23:36 工作總結 我要投稿

財務工作總結優(yōu)選(15篇)

  總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料,通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作情況,不如靜下心來好好寫寫總結吧?偨Y你想好怎么寫了嗎?下面是小編為大家整理的財務工作總結,希望能夠幫助到大家。

財務工作總結優(yōu)選(15篇)

財務工作總結1

  一、現(xiàn)金業(yè)務

  嚴格按照財務人員的相關制度和條例工作,實現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付以及現(xiàn)金日記賬登記等業(yè)務的謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現(xiàn)金日記賬,保證現(xiàn)金工作的準確性,及時性。及時準確的.完成各日記賬、結賬。及時準確的填報每周現(xiàn)金流量表,按時向各部門把發(fā)送。

  二、銀行業(yè)務

  根據(jù)公司需要正確開具轉賬支票,提取現(xiàn)金備用,井然有序地完成職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,賬號,用途是否一致,認真填寫銀行結算憑證,保證金額填寫準確,認真審查收款結算憑證的真?zhèn)涡裕皶r掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記所有賬戶的銀行存款日記賬,每月按賬號與銀行對賬,落實并督促未達賬項及時入賬,每周按賬號編報銀行存款余額表,讓相關領導及時了解銀行存款情況。

  三、資金調撥業(yè)務

  根據(jù)公司資金調配工作的需要,及時辦理集團與公司之間,公司與下屬項目之間的資金分配,往來的銀行業(yè)務,保證了各項目的資金需要。

  四、其他工作

  對本職工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金賬目,發(fā)現(xiàn)不符,做到及時匯報,及時處理,及時回收整理公司各項回單、收據(jù)。及時將現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金,根據(jù)會計提供的依據(jù),每月按時發(fā)放公司管理人員及項目在編人員工資。在工作中堅持財務手續(xù),嚴格審核,對不符合手續(xù)的發(fā)票不付款。遵守公司制度,做好自己本職工作。

財務工作總結2

  進入八月份以來,公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求,認真落實了各項具體工作,基本上完成了公司領導交辦的各項任務,現(xiàn)將八月份個人工作總結報告匯報如下:

  1.關于招聘項目部及倉庫會計人員,落實培訓工作的狀況。

  在公司行政領導的關心及辦公室用心配合下,目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員,為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,經過一段時間的會計崗位培訓,這些新來的同志基本上到達了公司成本核算工作崗位管理要求,能夠分配到各項目部及倉庫工作,具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置,做到內部報表口徑一致,賬表清楚,分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量,充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經濟參謀的作用,不斷完善企業(yè)內部報銷制度,為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作,提升公司會計管理水平。

  2.關于公司租賃材料核算的專題分析狀況。

  長期以來,我公司的租賃材料核算一向比較混亂,某些租賃站的租金計算不太合理,造成我企業(yè)經濟損失較大;如市星火鋼管租賃站,租金中的重復計算較多,多算天數(shù)等,透過我財會部認真核對,進行專題分析,糾正了供應商不合理的計算方式,節(jié)約了企業(yè)租金支出,這項工作雖然比較繁,容易發(fā)生計算錯誤,但我們以耐心細致的.工作態(tài)度逐筆進行核對,用科學的方法進行計算,博得了供應商的認可,雙方在友好合作的氣紛中確認簽字,解決了以往的計算難題。

  3.往來賬款核對工作狀況。

  往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情,因目前各項目部工程進度較快,超多的建筑材料進場,以及各類施工機械進場作業(yè),其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬,為此我們財會部一向以公司利益為準繩,隨時滿足供應商的核對要求,不吊難,守信用,認真核對每筆業(yè)務,保證了下道工作流程的順利進行,取得了供應商的好評,樹立了企業(yè)形象。

  4.現(xiàn)金管理方面。

  我公司的現(xiàn)金流量是比較大的,每當工程款到位后出納工作就很忙,一天要提幾次款,為了防止差錯和事故的發(fā)生,我財會部多次在會議上強調要注意安全,提高防范意識,但至今還存在一些問題,如當天提款數(shù)額隨意性較大,造成銀行預約困難,不能保證提款支付,影響工作展開。因些我們推薦各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額,讓我們有時間向銀行預約,從而來保證大家的用款,確保工程進度,使各項工作能順利的開展。

  5.目前存在問題及下階段的工作安排。

  A.目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,資料存放隨意性大,保管工作不貼合

  要求,隨著公司人員的不斷增加,資料會越來越多,因些這項工作務必加強管理,為了確保個人社保資料不丟失,我們推薦公司行政部門調撥一只有鎖的柜子,做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋,登記好袋中個人資料和有關證件,集中存放,方便查閱,保護個人保密,防止無關人員隨意查閱,請公司領導重視此項工作。

  B.下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后,運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存狀況,具體的工作要求是:

  (1)當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務,經辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度,填制有關報銷憑證,項目部及后勤部負責人簽字確認,會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬),手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。

  (2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出,不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù),包括自制的白條單據(jù),一律務必填制相關報銷憑證,并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可,會計人員審核無誤后,才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。

  (3)項目部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金,其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理,以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份),列出報銷金額及領款人清單,報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬,同時沖減個人備用金借款往來賬目,從而減少項目經理及后勤負責人的報銷煩惱,集中精力管理好施工生產及后勤服務工作。

  (4)會計人員每一天務必認真審核業(yè)務憑證,登記日記流水賬(電腦賬),正確反映費用支付渠道,月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證,注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,會計收到收支報表后,進行分類編制材料成本報表(網(wǎng)上傳遞),公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。

  (5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理,會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬,月末結出各類材料的收支結存明細,編制電腦版的庫存明細表,用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站,供內部傳閱,方便大家了解公司材料信息。減少庫存量,提高企業(yè)資金周轉率,取得更大的經濟效益。

  (6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理,我們的意見是:a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經公司領導批準,后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售,取得的收人務必交公司財會部入賬,不得私自挪用,如確需要使用應辦理請款手續(xù),公司領導同意簽字確認后,會計才可入賬處理。b、固定資產出售務必先打報告,由公司派人現(xiàn)場檢測確認,用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,蓋好公章,法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理,不允許隨意私自處理,這關系到企業(yè)的經濟利益,也不利于稅務機構的年終審查,請各部門注意這一原則。

  以上各項工作我們剛開始試行,在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題,期望大家多提寶貴意見,我們將不斷改善工作方法,做好個人工作計劃,方便操作,科學管理,服務前方,共同為江蘇工民添磚加瓦,爭取更大的經濟效益而努力奮斗!

財務工作總結3

  光陰如梭,一年的工作轉瞬又將成為歷史, 20xx年已經來臨。新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰(zhàn)、“決心再接再厲,更上一層樓”,一定努力打開一個工作新局面。在20xx年,為更好地完成工作,現(xiàn)總結如下:

  工作想法:每天我都懷著極大的工作熱情與激情的投入到實際工作當中,深深感覺到自己身肩重任,自己的一言一行代表了一個企業(yè)的形象。

  1、財務部的工作是復雜而枯燥的,每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。作為一名會計人員,及時準確的做賬是最基本的工作要求,在實際工作中我也做到了所有財務憑證,及時整理、裝訂和保存。認真做好資金結算的.日清月結工作,及時反映資金的流向和存量情況。不管遇到何種顧客都要耐心細致,都要讓客戶滿意。

  2、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準,經常了解各部門的經費需要情況和使用情況,主動幫助各有關部門合理使用好各項資金……

  3、工作中審核一切開支憑證,及時結算記賬,做到各項開支都符合規(guī)定,一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題,經常向有關領導請示匯報。

  4、20xx年7、8月份正值房地產開發(fā)項目熱賣的季節(jié),一個月就銷售了過億,這段期間的工作是瑣碎而繁重的。

  對公司及部門的意見及建議:希望公司職工之間團結一致,為公司樓盤熱賣貢獻力量。

  未來職業(yè)發(fā)展規(guī)劃:加強學習,獲得職業(yè)生涯的縱向發(fā)展,嘗試學習高級財務管理方面的知識,并不斷摸索和實踐,在職業(yè)上繼續(xù)積累經驗資本,朝著實干型的財務管理人才的方向發(fā)展。

財務工作總結4

  20xx年,我在財務部領導的正確帶領下,在同事們的支持和幫助下,認真執(zhí)行財務部的工作方針政策,立足本職,努力工作,較好地完成自己的工作任務,取得了一定的成績。現(xiàn)將20xx年的工作情況具體總結如下:

  一、日常工作,嚴格管理。

  我進入公司工作已有年,一直從事出納工作。出納工作看似很普通很單一,但要真正做好卻并不容易。日常工作中,我堅持嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時收回各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。堅持財務手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。財務工作的特殊性質注定工作者不能有一絲絲細節(jié)上的失誤,因為稍有疏忽就會給公司造成巨大的損失。所以我把自己的全部精力與時間都放到了工作上。在年的出納工作中,我未出現(xiàn)過大的工作失誤,從未給公司造成經濟上的損失。

  二、立足本職,執(zhí)著追求。

  很多人說過:“出納是一個煩瑣枯燥的崗位,有著忙不完的事”。雖然已經有年的相關從業(yè)經歷,但是崗位上需要學習的東西仍然很多,偶爾我還是能感受到崗位的辛苦,但是不服輸?shù)男愿駴Q定了我不會認輸,在處理業(yè)務有了挫折和坎坷時,我還是秉承著要做就要做得的原則克服困難,戰(zhàn)勝自我。出納工作是財務部里的重要工作,要做好這些工作,除了業(yè)務知識與技能外,更主要的.是工作態(tài)度與責任。在工作中,我力求著重做好三個方面工作:一是擺正位置,認真做好服務工作,消除自己思想上的松懈和不足,徹底更新觀念,自覺規(guī)范工作行為,認真落實綜合部的制度規(guī)定與工作紀律。二是認真細致做好本職工作。在出納工作上,做到工作仔細、認真、無差錯。三是以良好的工作態(tài)度對待每一個人,做到和氣、關心、體貼、溫暖。工作中承擔自己的責任,認真對待每一件事,對待每一項工作,負責到底,做好任何工作。

  三、調整心態(tài),從容面對。

  對待工作,我一直堅持信一句話:“認真做,能把工作做好,用心做,能把工作做出色”。多少年來,我一直用它鼓勵著自己。現(xiàn)在面對新的工作,我會用一顆火熱的心,用心對待自己的工作,相信憑著自己的熱忱用心做事,也一定能把會計工作做好。除此之外,我想要做好會計工作還需要廣泛涉獵、深入研究,使自己有一個真誠而清醒的政治頭腦,有較好的理論水平,只有這樣,才能讓自己真正成為一個思維開闊的新時期財務工作人員。

  身為財務人員,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的責任,只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

財務工作總結5

  我于20xx年X月XX日到XX工作,隨即外派到黑龍江項目部,從事財務工作。

  三個月來,在總公司的領導下,在公司同事尤其是財務負責人的具體指導下,跟項目部各級領導密切配合,切磋,從無到有,摸索出一套其實可行的`項目部財務管理辦法,理順了各級賬款關系,規(guī)范了收支順序,嚴格審核票據(jù)合法性,加強了會計檔案管理、各種供銷合同管理,從而使項目部財務管理更加規(guī)范,工作更加高效,給項目部各項工作順利開展提供了幫助和保障,同時也給總公司財務部門提供了第一手的財務資料,減輕了總公司財務部部分工作負擔。

  三個月來,具體工作如下:

  一、 根據(jù)項目部具體需要,設計了XX報表,使XX;設計了XX 報表,使XX

  二、 合同審核及保管:

  三、 收費局系列工作

  四、 現(xiàn)金收支規(guī)范:

  五、 臨時雇傭人員管理:

  另外,還負責行政方面一些具體的事務,比如考勤、加班統(tǒng)計、辦公用品采買與維護……,把項目部領導從這些繁雜的小事中解脫出來,更多投入項目工作的策略研究等管理工作中,為項目的安全平穩(wěn)高效工作,做出一定貢獻。

  以上工作都是我分內之事,以后將更加勤勉謹慎,將各項工作做得更好。

  不足之處請領導多加指正、指示,我將不遺余力,不會讓領導和同事們失望。

  黑龍江項目部財務XXX

  20xx年xx月xx日

財務工作總結6

  20xx年,是本人在財務科工作的第x年。在一年的時間里,本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用,做出了貢獻:

  1、根據(jù)公司經營管理的需要,結合本公司的實際情況,對國家頒布的各項財務會計等法規(guī)認真遵守,并對公司制定的各項財務制度嚴格執(zhí)行。

  2、為了更好地加強內部管理,本部門的每位員工都能明確職責范圍,密切協(xié)作,各司其職,能有效地防止和制止財務弊病的'發(fā)生,確保財務工作規(guī)范化,并能積極配合有關部門做好各項工作。

  3、在日常費用報銷以及各項費用的收取工作中,熱情周到,準確無誤,并能做好與各個部門的密切合作,能積極配合有關部門做好各項工作。

  4、在會計憑證的制單工作中,能慎密嚴謹,為每年的財務審計順利過關打下良好的基礎。

  5、根據(jù)經營戶的臺帳,定期整理有關業(yè)主的應收租金情況,配合相關部門做好催繳工作。

  6、在每月的工資發(fā)放工作中,能配合辦公室制作完成員工工資表,并能準確發(fā)放到每名員工的帳戶中。

  7、配合辦公室做好每周的員工食堂的費用結算工作。

  8、收銀員能更加嚴格要求自己,提高業(yè)務能力,每日準確填寫收銀日報表上交部門相關人員,使每月的銀行刷卡核對工作得以順利進行。

  9、對于每月應上報稅務的各種會計報表以及稅務報表,都能做到內容完整,數(shù)據(jù)準確,報送及時。

  10、日常工作中,能及時發(fā)現(xiàn)問題,并提出建議,避免產生不必要的經濟損失。

  11、對各部門所需的數(shù)據(jù),能不厭其煩,及時提供。

  12、經過多溝通,與x稅務師事務所達議,取得了一人滿意的年度會計年審報告。

  13、為了給公司的穩(wěn)定起到積極的作用,積極聯(lián)系稅務部門,做好業(yè)主的稅收減免工作,給市場管理提供了幫助。

  在總經理的感召下,員工之間能友好相處,在遇到困難的時候能夠互幫互助,并已適當安排好特殊員工的工作。

  在今后的工作中,本部門員工將更加齊心合力,加強對自身素質的提高,嚴格勞動紀律,努力提高工作效率,繼續(xù)提供給各部門更準確、更完整的財務數(shù)據(jù)。

財務工作總結7

  回首過去的一年,我們內心不禁感慨萬千……時光如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。按說,我們每個事業(yè)心強的人,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。

  作為興成公司關鍵部門之一的財務部,對內財務管理水平方面的要求在不斷提升,對外在應對稅務、工商及財政等機關的各項檢查方面,力爭全面掌握及合理應用稅收等政策。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步;仡櫦磳⑦^去的這一年,在徐總的正確領導下,我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面盡了責。為了總結經驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。今年的工作可以分以下三個方面:

  一、費用成本方面的管理。

  1.規(guī)范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料的購進、領用的審批制度,改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論生產經營需要的數(shù)量多少,申請即購的錯誤做法。

  2.在原來的基礎上細劃了成本費用的管理,加強了單位數(shù)據(jù)指標的考核管理,建立了噸鐵成本考核,在單項材料、動力、人工等方面有了完整的成本指標考核體系。同時根據(jù)市場需求,我們還建立了具有導向作用的獎金考核方案,在產品類別上引導生產部門多生產市場需要的經濟效益更好的產品。從而發(fā)揮了財務部門的“參謀”作用,為公司全面的績效管理進行了大膽的嘗試。

  3.定期或不定期進行生產成本分析。今年是鋼鐵業(yè)“多變”和“善變”的一年,爐料價格的不斷攀升,引起了生鐵市場的一場革命。我們把生產成本分析作為重點工作來抓,及時向領導反映生產成本和市場變化情況,為領導決策提供了有力依據(jù)。

  二、會計基礎工作。

  (1)認真執(zhí)行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按分廠、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)分廠效益。

  (2)財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在4月至12月恢復生產期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,財務部劉錦舟和賈惠琴兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達12億3378萬元。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)92824張,處理會計憑證2367張,準確無誤地出具各類會計報表480份。

  制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。興成公司從無到有,從當初的'十幾人到今天的七百人,規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、資金支付程序、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

  財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了與關聯(lián)公司的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計、行業(yè)辦等各部門有關資料的上報工作。一年來,負責統(tǒng)計工作的陳麗芳同志報各種統(tǒng)計報表84份。

  (3)正確計算稅款,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。

  三、其他工作

  (1)配合審計部門做好興成、靈成的年度審計工作,完成工商年檢任務。

  (2)完成大島針織公司的注銷工作。

  (3)完成興成、靈成的減資工作。

  加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,工作熱情高漲的團隊。財務部充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質,樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。財務部全體人員充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者。我們每個人負責具體的工作及業(yè)務,處處以身作則,在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔工作。

  新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我們決心再接再厲,更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化管理進軍,精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等,要以“細”為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務,都建立起一套相應的工作流程。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個生產經營領域,通過行使財務監(jiān)督職能,拓展財務管理與服務職能,實現(xiàn)財務管理“零”死角,挖掘財務活動的潛在價值。雖然,精細化財務管理是件極為復雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。

財務工作總結8

  根據(jù)上級精神,東寶職教中心財務室在區(qū)教育局、財政局的領導下,以求真務實的工作作風,為學校的建設和發(fā)展提供了優(yōu)質的服務,較好地完成了各項工作任務,在平凡的工作中取得了一定的成績,現(xiàn)將財務工作總結如下:

  一、合理安排收支預算,嚴格預算管理

  單位預算是事業(yè)單位完成各項工作任務,實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要保證,也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此,認真做好我校的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作,根據(jù)學校的發(fā)展實際,既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況,找出影響本期預算的各種因素,又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響,還要廣泛征求各部門的意見,并多次向領導匯報,在現(xiàn)有條件下,在國家政策允許范圍內,挖掘潛力,多渠道積極籌措資金,本著“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,使預算更加切合實際,利于操作,發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。

  二、完善機制,認真做好中職生助學金管理發(fā)放工作

  職教中心高度重視中職生助學金的管理發(fā)放工作,開學初,財務室成立中職生助學金管理工作領導小組,召開領導小組會議,強調各校要把助學金政策不折不扣、實事求是地執(zhí)行到位,認真做好中職生助學工作。財務室負責學籍信息與助學信息的統(tǒng)計、匯總、上傳工作和助學金發(fā)放的指導和協(xié)調工作。為了提高工作效率,財務室要求每所中職學校確定1—2位相對固定的具有計算機應用基礎的學生信息管理系統(tǒng)工作人員,三所分校實行校長負責制,建立較為完善的學校助學管理制度,教務科、總務科明確分工、各司其職,各負其責,協(xié)同工作,為順利發(fā)放國家助學金提供制度保障。同時還將公示情況、助學金發(fā)放及變動情況等有關憑證和工作進度記錄在案,建檔備查。每年8月份,還將《中等職業(yè)學校國家助學金申請表》隨入學通知書一并寄發(fā)給錄取的新生。新生和二年級學生在新學年開學一周內向就讀學校提出申請并遞交相關證明材料。為了充分體現(xiàn)黨和政府對中職學校學生的關懷,職教中心將國家助學金的有關規(guī)定以“致學生家長的一封信”的形式告知家長,并就國家助學金的發(fā)放方式征求家長的意見,在征求家長意見后,學校采取以銀行儲蓄卡的形式發(fā)放國家助學金。中職學生資助工作政策性強、涉及面廣,是一項惠及大眾的民心工程,財務室充分利用各種媒介,采取多種形式,向全社會進行廣泛宣傳、細致解釋,使這項惠民政策家喻戶曉、深入人心,保證了助學金發(fā)放工作的公正、公開、公平。

  三、加強對固定資產的管理

  固定資產是學校開展教學業(yè)務及其它活動的重要物質條件,其種類繁多,規(guī)格不一。在這一管理上,很多人長期不重視,存在著重錢輕物,重采購輕管理的思想。為加強這方面管理,在平時的報銷工作中,對那些該記入固定資產而沒辦理固定資產入庫手續(xù)的,督促經辦人及時進行固定資產登記,并定期與校產科進行核對,確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題,制定出相應的改進措施,確保了固定資產的安全和完整。

  四、重視日常財務收支管理

  收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重,加強收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。加強這一管理,建立健全各項財務制度,這樣財務日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實現(xiàn)管理的`規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,使得學校能夠集中財力辦事業(yè)。學生繳費是學校收入的重要來源,職教中心并校后學校規(guī)模明顯變大,加上多校區(qū)辦學,給收費管理工作帶來諸多不便,職教中心為了加強學生收費管理,保證預算外收入的實現(xiàn),建立健全了各類學生收費管理體制,財務室組織人員加班加點,對三校學生收費信息進行了核對與合并,確保所有學生信息準確,避免數(shù)據(jù)遺漏而造成學校收入流失。同時,較好地完成了全校各類學生的各種收費工作,并配合各學校做好學生欠費清理,及時統(tǒng)計和提供學生欠費信息,加大學生欠費催繳力度,把學生欠費降到最低水平,力爭最大限度地保證了學校預算外資金收入的實現(xiàn)。通過認真落實執(zhí)行財務收支管理,收效非常明顯,極大地提高了資金的使用效益。

  五、認真做好年終決算工作

  年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務,主要是結清舊賬,年終轉賬和記入新帳,編制會計報表。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,是財政部門和單位領導了解情況、掌握政策、指導學校預算執(zhí)行工作的重要資料,也是編制下年度學校財務收支計劃的基礎。所以中心非常重視這項工作,放棄周末和節(jié)假期的休息時間,加班加點,認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告,對一年來的收支活動進行分析和研究,做出正確的評價,通過分析,總結出管理中的經驗,揭示出存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,也為領導的決策提供了依據(jù)。

  總之,職教中心財務室積極探索和推進學校財務管理由規(guī)范走向科學的整體改革,堅持“服務、效率、和諧、廉潔”的管理理念,緊緊圍繞學校事業(yè)發(fā)展需要,合理安排財力,加強預算管理,理順業(yè)務流程,強化基礎工作,努力增收節(jié)支,為學校事業(yè)發(fā)展提供了較好的財力保障。新的一年里,我們將更加努力工作,發(fā)揚成績,改正不足,以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,為學校的建設和發(fā)展貢獻我們的力量。

財務工作總結9

  在教育局和教育辦的指導下,我校20xx年在財務工作方面做了不少工作,取得了一定的成績,同時也有不足之處,下面作以總結。

  一、腳踏實地,做好財務經常性工作

  健全民主理財小組,賦予相應的權利和義務,切實做好份內工作,不當擺設。

  按時記收入支出流水帳,隨時與收費中心對帳,經費收支在學校經常進行公示。定期對學校帳目進行自查,接受教師的監(jiān)督。積極為學校服務,及時入賬和報帳,不影響學校的正常教育教學工作。

  每月將學校收入支出結存等情況打印公布,便于教師核對。

  二、摸清家底,加強固定資產的管理

  本年,我們依據(jù)財政局、教育局的要求,全面核查、清理,對固定資產做了全面的登記,摸清了家底,并在此基礎上建立了固定資產明細分類帳,增強了我校保護國有資產的意識,使固定資產的管理進入了正;芾淼能壍。

  以后再增加的固定資產,隨時登記,讓校長在發(fā)票上簽字,引起重視,增強責任心。

  三、量入為出,增強收支按預算管理的意識

  根據(jù)教育辦的要求,我校對未來一學期的收入,作詳細的測算,對日常公務、教學業(yè)務、設備購置、校舍維修等幾塊支出根據(jù)學校規(guī)模作出最貼近實際的`支出計劃,逐級上報批準,并按預算執(zhí)行。

  四、財務公開,加大對財務的監(jiān)督力度

  我校要“四上墻”,一是民主理財小組要上墻,二是收費標準要上墻,三是貧困生減免名單要上墻,四是每月收支情況要上墻。讓財務工作公開、透明,接受教師、學生、家長和社會的監(jiān)督,不能流于形式。

  五、腿勤手勤,發(fā)揮核算和服務的職能

  報帳員每月按時將報表交給校長,使校長對我校的財務狀況心中有數(shù)。同時,不怕麻煩,不怕多跑腿,爭取讓學校有票就能報銷。

  六、自我充電,提高自身業(yè)務素質

  經常通過各種形式進行業(yè)務學習,關注最新的財經制度的變化,學習相關的規(guī)章制度,學習新的農村義務教育學校預算編制,進行自我充電,工作中才不至于出現(xiàn)偏差。

  一年來,我校財務工作成績不少,但更看重的是不足之處。下一年,我要在預算的編制、執(zhí)行、財務公開等方面做好工作。

財務工作總結10

  20xx年在大家緊張忙碌的工作中又臨近歲尾,回想過去這一年的種種,結合具體情況,對我這一年的工作做一個總結。 在做賬、制表方面,進度可以,嚴謹度不夠,因為有時認為已經經過審核的單據(jù)就不會出現(xiàn)問題,所以直接制單,然而后來發(fā)現(xiàn)有的時候會有一些細小的問題可能審核的時候沒有被發(fā)現(xiàn);還有制作報表的時候,不是報表平了,公式也沒出問題,就可以認為一切OK了,然而在細看科目余額表的.時候,就可能發(fā)現(xiàn)報表里不容易看到的細微問題,例如合同號掛錯等錯誤,所以應時時保持懷疑的態(tài)度,這不是不相信,而是對工作更加謹慎、細心,保證提供給領導的財務數(shù)據(jù)及報告的高質量。

  考慮問題不夠全面,比如開發(fā)票這件事情,因為軟件公司之前很少開具發(fā)票,所以在開具發(fā)票的時候可能因為是普票不需要提供稅號等開票信息,以為知道誰付款就開誰的發(fā)票,就沒有強調開軟件公司的發(fā)票或開票明細沒交代清楚,所以造成開回來的時候是消防的發(fā)票或者是內容、明細會有些錯誤。因為人都有一些慣性思維,所以如果一件事情沒有交代清楚,其他人可能就會根據(jù)自己的慣性思維去思考,導致錯誤結果。所以,新的一年,有了之前工作經驗的積累,我會努力全面考慮事情。

  以前的工作方法也有些不足,因為審計調整的問題,所以財務系統(tǒng)中預收賬款的借貸方不像以前那樣單純是借方體現(xiàn)開票金額,貸方體現(xiàn)收款金額。而以前的發(fā)票和回款情況每個月有一個表。所以,我以后會有匯總的表來體現(xiàn)收款、開票情況。

財務工作總結11

  時光荏苒,歲月如梭,轉眼間xxxx年已經從指縫間溜走;赝哌^的一年,經歷的種種,失去的種種,收獲的種種,感悟的種種都讓我不勝唏噓,xxxx年不管是否能夠載入史冊,注定將是我人生不平凡的一年。坐在電腦前,平復心情,慢慢回憶寫下去年的點點滴滴:心靈感悟

  xxxx算的上是我人生的一個重要轉折點,這一年經歷的心理的低谷期,現(xiàn)在細細回味當時有太多的苦無從訴說,但倒也是感謝有一段這樣的經歷,讓我能治療心靈的感冒,鳳凰涅槃更加自信的面對接下來的'人生。

  xxxx年真正的是我由學校轉向工作的過渡期,學習思維轉向工作思維,學習方法轉向工作方法,學習生活轉向工作生活,每一小步的轉變都要付出許多的努力和毅力,下面是一年來心里一點點的感悟:

  1、有擔當,有責任感:做到這兩點,我感覺最先要有的就是要有自知之明。首先,要了解到自己的能力,不能愚昧的對什么都大包大攬,毫無計劃毫無策略的悶頭向前沖,如果這樣不僅累了自己,而且對團隊工作進展毫無幫助。所以,要學會有自知之明的擔當和責任感。

  2、積極有效的溝通:溝通不是簡單的上傳下達,鸚鵡學舌,而是能夠非常合理的表達自己的想法并得到對方的認可,且能夠很理性的接受理解對方傳遞的信息。我感覺在溝通的過程中,最重要的是要能做到換位思考,只有你設身處地的替對方著想,站在他的角度來看待此次溝通的內容,這樣才能達到很好的共識。積極有效的溝通能提高工作效率,使復雜繁瑣的團隊工作,變的更加簡潔。

  3、踏實地,忌浮躁:阿發(fā)

  4、勤反思,善思考:阿斯頓

  5、路長遠,且慢行:阿斯頓飛

財務工作總結12

  在這個春暖花開的季節(jié),公司派了七位老師來指導我們的工作,以助我們工作的順利開展。雖說距離開學現(xiàn)在才兩個月,但是我們跟著老師們學習取得的進步卻不只是兩個月能夠達到的。我們在牛老師等七位老師的帶領下開展了一次又一次的活動,并且創(chuàng)下了東八的最高峰,迎來了一次又一次的掌聲,得到同學們的不斷好評,這些都是我們所有同學和老師的功勞。

  近期在東八我們舉行了兩次大型的講座,我們邀請到張銳總裁、前程無憂的李志強、智聯(lián)招聘的徐鵬和我們最最喜愛的張強老師,雖說在這次工作中大家都很辛苦,活動前,老師們從早到晚的貼海報,同學們也一起做宣傳,活動后還要補收余款,統(tǒng)計數(shù)據(jù),進行數(shù)據(jù)的分析。雖說我不是全程參與,有些方面的工作我也不是很了解,但是我在我自己的崗位上卻有了深刻的認識,只是后悔沒有向老師們好好學習。工作上雖取得了很大的進步,但是也有著有些問題的存在,下面我就簡單的說下我發(fā)現(xiàn)的問題:

  1、飛信問題:

  活動期間有很多問題需要通知,開會是很正常的事,但是隔三差五的飛一個就不好了,不僅打擾到別人的生活,學習,并且還起不到通知的效果。所以想請發(fā)飛信的同學注意下,想好自己要說的,言簡意賅。同時,還要想好該事件應該通知哪些人,盡量通知到位。

  2、崗位問題:

  因為競選剛過,很多同學對自己的崗位認知不是很明確,所以有時候自己做了別人的事,而自己的事卻沒能做好,這就需要上級的好好領導,包干包做不是最好的.領導方式。

  3、人員安排問題:

  針對活動的類型不同,所需要到場的人也是不同的,不應該是想去就去,想走就走的。一場活動,人員的配置是很重要的。比如說開課,人力資源部要負責社員和學員的簽到,行政部要負責物資的發(fā)放,市場部可以支援,財務部要負責報名和聽課證的相關問題。

  以上就是我最近在工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題,如果我們能夠抹去這點瑕疵,那我們的工作就會做得更好,所以我們應該繼續(xù)努力,不斷改進。

財務工作總結13

  作為出納兼文員,在—分公司和XX籌建處財務資產部的直接領導和指導下,在—縣分公司各位員工的大力支持下,我主要做了以下幾個方面的工作:

  一、立足本職崗位,做好票據(jù)審核、整理和報銷工作

  從本年度一月到八月末,—分公司相繼換了三任分公司總經理,由于每個經理的工作方法不同,也給財務票據(jù)報銷工作帶來一些難度,在這種情況下,我主動和籌建處財務資產部和X經理進行多次溝通,及時領會了上級籌建處關于財務部門的`工作目標和工作要求,及時了解掌握財務核算目標,依據(jù)財務目標審核票據(jù),主動為分公司經濟活動提供經濟數(shù)據(jù)。

  在票據(jù)審核上,嚴格遵守集團公司的相關財務規(guī)定和票據(jù)報銷實施細則,嚴格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務制度,嚴格依據(jù)規(guī)定審核各種票據(jù),確保了票據(jù)的合理、合法,如實反映出企業(yè)的正常經營活動。并及時督促提醒員工上報相關票據(jù),及時將審核的票據(jù)上報籌建處領導簽字,保證了回款及時,為企業(yè)正常經營活動提供了經濟保障。

  二、著眼全局,做好與上管部門的銜接、溝通與辦理

  由于XX籌建處資產財務部距離XX較遠,往來—辦理業(yè)務極不方便,在這種客觀情況下,在資產財務部需要辦理業(yè)務的情況下,積極跑銀行,查詢銀行票據(jù)。去稅務,繳納各種報表。積極為員工辦理失業(yè)保險、醫(yī)療保險。積極聯(lián)系地方管理部門,進行了《營業(yè)執(zhí)照》、《組織代碼證》、《貸款卡》年檢,保證了企業(yè)的各項經濟活動正常、順暢進行。

  三、全力做好綜合管理工作,做好日常工作材料上報工作

  目前,—辦公室除了兩位經理外,辦公室就我一個人,在這種情況下,日常辦公室工作落在了我的身上,積極落實領導交辦的各種上報材料,積極編寫分公司周計劃、月計劃。積極編寫月總結、年度總結。積極完成領導交辦的各項工作任務。努力做好員工的日?己撕统銮诳己斯ぷ鳎ω瀼芈鋵嵒I建處下發(fā)的各種規(guī)章制度,積極為分公司領導開展日常生產經營工作做好參謀。

  回顧八月份工作,全身心努力付出,得到籌建處財務資產部和有關領導的認可,給我開拓以后工作增加新的動力。同時得到—員工的大力支持,給我以后工作增加無限快樂,雖說工作取得了一些進步,這一切都主要歸功于籌建處和分公司領導決策有方,歸功于籌建處和分公司同事的大力支持,有了團隊的大力配合、大力支持,才有了我今天工作的順利開展。在此,由衷感謝各位同行的真心支持,愿今后的工作我們仍然一路相輔相成、一如既往相互配合一路走來。

財務工作總結14

  辦公室結合自身職責,充分發(fā)揮參謀助手,督促檢查,協(xié)調服務三個作用,在局班子的正確領導下,在其他科室的大力支持配合下,經過辦公室全體同志的共同努力,完成了日常行政管理、財務、文秘和人事勞資等工作,為我局主要職能工作順利的開展提供服務。現(xiàn)將上半年具體工作總結如下:

  一、做好日常管理工作。

  完善了我局機關工作人員紀律考核制度和辦法,加強對全體人員出勤情況的考核。組織同志們定期開展衛(wèi)生清掃,保持辦公場所清潔,為全局的同志提供良好的工作環(huán)境。組織全局開展學習,將縣委、縣政府的相關文件、領導講話、省局的`業(yè)務文件和相關法律法規(guī)按計劃有步驟地進行集中學習研討,以此逐步提升全局干部的綜合素質。

  二、做好后勤工作。

  加強車輛調度管理,確保各科室公務用車的便利和安全。對水、電、供熱進行經常性的檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。重新修建了排水井,解決了長期以來下水不暢的問題;對食堂進行管理,監(jiān)督食堂衛(wèi)生情況,對原材料的采購進行驗收,對原材料的成本進行核算,使食堂安全有序運行。

  三、做好財務工作。

  一是嚴格執(zhí)行財務制度,及時對財務支出按程序進行審核報銷;及時發(fā)放工資和津貼;對遺屬和困難戶發(fā)放補貼;將每月的財務收支制作記賬憑證,登記入賬;

  二是配合分管局長完成了XX年度財務決算報表;

  三是加強與財政部門的協(xié)調溝通,在分管局長的指導下編制報送XX年度預算報表,確保今年的各項經費足額到位;

  四是完成了財政供養(yǎng)人員調查表、非稅收入調查表報送和XX年統(tǒng)發(fā)工資核對等工作;重視待國庫集中支付改革工作,財務人員認真參加財務集中支付應用軟件和部門預算培訓學習,能夠在實際工作中較為熟練地運用該系統(tǒng);

  五是按照縣財政局的要求開展財務電子記賬。

  四、做好文秘工作。

  1、歸納整理了我局XX年工作總結和XX年工作計劃,分別報送省局、縣委和縣政府;

  2、按照縣里要求,向督考辦逐月報送惠民實事信息6條;向“創(chuàng)衛(wèi)辦”報送材料5份;制定消防安全方案,編寫報送XX年度我局年鑒。

  3、及時登記新文件,報領導批閱,及時傳閱,確保文件的時效性。

  4、加強了檔案管理,對今年已經閱辦的文件分類整理歸檔,保證重要信息的完整和保密。

  五、做好人事、勞資工作。

  1、完成了我局XX年度公務員績效考核,對每個人的工作開展績效評分,并向人事部門報送XX年度公務員績效考核報表。

  2、協(xié)助分管領導對新增長的津貼和正常晉升的工資和遺屬補助按照規(guī)定進行了調整。

財務工作總結15

  我自去年x月份到公司上班,現(xiàn)已有近三個月時間,這期間在公司領導和同事的大力支持下,在其他相關部門人員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實工作,從原來沒有接觸過核算崗位到現(xiàn)在可以較好地完成各項工作任務,在此期間我也遇到了很多困難,得到了很多幫助,也發(fā)現(xiàn)了自己的很多不足,下面我將近幾個月來自己的工作、學習等方面情況做簡要總結:

  一、 嚴于律已,遵章守紀

  自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,遵守公司的規(guī)章 制度,能正確處理好工作和家庭之間的關系,不因個人原因影響工作,能與公司的人員搞好團結,不做不利于團結的事。

  二、 履行好自己的工作職責

  我在公司主要從事庫房材料核算工作,對企業(yè)所購材料到貨、入庫及出庫的財務處理,為庫存材料做出詳細的核算,對于每日材料到貨、入庫、出庫都要以材料保管員簽字并收到實物為準,并及時入帳,當日送來的票據(jù)及時錄入電腦,做到不積壓、不懈怠,工作積極主動,不懂的和同事虛心請教,努力鉆研業(yè)務知識,不斷提高自己的業(yè)務水平,盡快做到獨擋一面。由于財務工作繁事、雜事多,然而在繁冗的工作中細心顯得尤為重要,堅持嚴謹、細致、耐心的工作作風,嚴格按照財務規(guī)定正確核算材料的收、發(fā)、存情況,并及時結算,對上級提供真實、準確的數(shù)據(jù),做好財務后勤工作。帳面數(shù)字及時與庫房保管人員實物相核

  對,做到帳實相符,多與相關部門人員溝通,對存在的問題多多交流,從而使公司利益得到最大的保護。

  三、 存在的不足

  這段時間以來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了 一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是部分標件種類還沒有完全劃分清楚,同時對用友軟件的應用還沒有完全掌握需要更進一步的熟悉使用,對于這些總是我將在今后的工作中努力學習,及時與相關人員溝通并加以解決。

  最后還想說幾點:一是我的述職報告可能還不全面,希望領導多提寶貴意見。二是我的工作能順利的'進行要感謝我的領導的支持和同事的幫助及相關人員的積極配合,尤其在我遇到工作難處時周圍的人為我耐心講解,給了我很多信心和勇氣克服工作上的困難。三是希望在以后的工作中,更好的完善自己,一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

  國際財務部

  20xx年xx月xx日

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