財務室安全制度

　　現(xiàn)如今，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的財務室安全制度，歡迎大家分享。

財務室安全制度1

　　一、 財務室由會計及出納負責，未經(jīng)允許他人不得入內(nèi)。

　　二、 教職工到財務室借款、報銷等必須經(jīng)校長簽字批準。

　　三、 財務室負責人要嚴格遵守會計、出納安全工作職責。

　　四、 財務室負責人要認真做好防火、防盜工作，隨時進行檢查。工作結(jié)束后要檢查電源、門窗確實關(guān)閉后，方可鎖門離去。

　　五、 為財務室配備滅火器，以備發(fā)生火情時使用，負責人每月要檢查滅火器是否安全有效。

財務室安全制度2

　　一、會計人員基本要求:

　　1、會計人員必須擁護黨的領(lǐng)導,熱愛祖國,堅持四項基本原則,遵守和執(zhí)行《中華人民共和國會計》,積極為教育事業(yè)服務。

　　2、會計人員必須加強政治學習,不斷提高政治思想水干,樹立為教育教學服務,為師生服務觀念。遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是,積極支持各項改革,為學校領(lǐng)導當好助手,為各部門經(jīng)濟發(fā)展當好參謀。

　　3、會計人員必須刻苦鉆研業(yè)務,不斷豐富會計理論知識,提高業(yè)務能力,要熱愛本職工作。

　　4、會計人員必須認真學習和貫徹執(zhí)行國家的財務方針、政策、法令和制度,維護國家利益,對各項經(jīng)濟活動進行嚴格的核算和監(jiān)督。提供會計資料,促進增收節(jié)支,提高經(jīng)濟效益。

　　5、會計人員既要各司其職,各負其責,又要互相幫助,密切協(xié)作:要加強品德修養(yǎng),胸襟開闊,表里如一;要從全局著二想,從工作出發(fā),搞好同志間的團結(jié);要有集體榮譽感,積極參加某體活動,為集體和學校獻計獻策。

　　6、會計人員要嚴守國家秘密,增強保密的自覺性,不得隨意將會計數(shù)據(jù)和任何住傳遞出去。

　　二、會計核算程序要求;

　　1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續(xù)。外未的原始憑證必須是合法的內(nèi)容齊全的發(fā)票或收據(jù),并有經(jīng)手人、有關(guān)負責人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備,條據(jù)和表格要清晰整潔,內(nèi)容齊全。出納人員根據(jù)審核或填制無誤的原始憑證,經(jīng)主管會計同意后才可簽發(fā)支票或付現(xiàn)金,并加蓋“現(xiàn)金付訖”或轉(zhuǎn)帳付訖“戳記。對記載不正確、不完整、不符合規(guī)定,手續(xù)不全的憑證,應退回補填或更正,對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合法的憑證應拒絕受理,并及時于及告領(lǐng)導。

　　2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據(jù)收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內(nèi)容完整、科目正確、摘要簡明扼要突出重點。記帳憑單上所有內(nèi)容不得涂改。記帳憑單要統(tǒng)一編號、不得缺號、重號或年月日與編號順序相矛盾。出納人員根據(jù)記帳憑單和原始憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日己帳,強出當日余額,現(xiàn)金出納要每月核對庫存。出納人員將當日發(fā)生的會計憑證整理、粘貼,登帳后及時傳給記賬崗位。

　　3、登記明細帳、總帳。記帳崗位人員根據(jù)審核無誤的記帳憑單登記有關(guān)明細帳并及時登記總帳。明細帳按記帳憑證.和原始憑證內(nèi)容逐筆登記,總帳要根據(jù)科目匯總一表和明細帳登記。記帳人員在記帳前發(fā)現(xiàn)記帳憑證有誤要重填,記帳后發(fā)現(xiàn)記帳憑證錯誤或帳薄記載錯誤要用規(guī)定方法更正,不準刮擦、涂改。帳薄記載內(nèi)容要全,字跡清晰整潔,文字數(shù)字大小適宜。各類帳戶要按月結(jié)帳,根據(jù)需要結(jié)出發(fā)生額.和余額或累汁發(fā)生額。

　　4、編報會計報表、做好其它工作。

　　月末各類帳戶試算平?后,編制會計報表。

　　會計報表應由學校主管領(lǐng)導、會計主管人員審閱簽章、按規(guī)定報送有關(guān)部門。

　　5、登記輔助帳、裝訂會計憑證。

　　月末報完表后,要登記輔助帳(需要報表的可在報表前登記),及時整理記帳憑單和會計報表并裝訂成冊。

　　三、銀行存款和現(xiàn)金管理要求:

　　1、因公借用現(xiàn)金和支票必須是本單位職工,外單位入員、臨時工和學生一律不得借給。

　　人員支取、預借現(xiàn)金。

　　2、沒有合法手續(xù)、校內(nèi)任何人不得向出納人員支取、預借現(xiàn)金。

　　3、科內(nèi)各攤之間互借現(xiàn)金或移交有價證券也要有手續(xù)。

　　4、出差人員借款要有有關(guān)簽批后,由出納人員借給。返回后五日內(nèi)結(jié)賬。市內(nèi)購物需要現(xiàn)金和支票者要在借款后三天內(nèi)結(jié)清,過期不結(jié),視同占用公款。出納人員要經(jīng)常掌握借款回收情況,及時借還,不得隨意推遲結(jié)帳。

　　5、除按規(guī)定的需要現(xiàn)金支付外,應盡量使用轉(zhuǎn)帳支票。

　　6、現(xiàn)金要按規(guī)定及時存入銀行。

　　四、票證管理要求:

　　1、票證是指收據(jù)和有價證券。

　　2、收款收據(jù)和收費票據(jù)要由專人負責保管的發(fā)放。要按數(shù)量和起止編號一進行登記,驗收后借用人在登記薄上簽字注明退回日期。

　　五、會計檔案管理要求:

　　1、月度結(jié)帳后、10日前由記帳會計將會計憑證報表裝訂成冊,入柜管理。

　　2、年度結(jié)支后,一月內(nèi)由主管會議簽注后將會計憑證、賬冊、報表等會計檔案整理造冊交科里專人保管。

　　3、已歸檔案的'會計資料一年內(nèi)由財務室保管,二年以上移交學校檔案室保管。

　　4、會計資料原則不外借,如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。

　　5、外單位來校查閱會計檔案,必須持有介紹信,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準,并通過學校財務會同查閱。

　　6、查閱會計檔案必須查閱項目、內(nèi)容、憑證編號進行登記。

　　六、帳薄和帳戶設置要求:

　　1、帳目設置要既能夠全面反映核算內(nèi)容,又要科學合理不重復沒帳。

　　2、總帳帳戶設置要嚴格按會計制度規(guī)定的一級科月設置,明細帳戶要按照會計報表要求和學校實際管理的需要設置。

　　3、“往來款項”明細帳要按單位和個人名稱設置帳戶,以明確債權(quán)債務的責任。

　　4、各種分類帳要按規(guī)定的格式和形式選擇使用,不得相互代替。

財務室安全制度3

　　1、財務室是學校的重要部位之一，外人不得隨便入內(nèi)。

　　2、財務室應采取切實的防火、防盜設施，安裝和使用有效的報警探頭等報警裝置，窗戶安裝防盜門窗，設立禁煙標志，嚴禁吸煙。

　　3、保險箱鑰匙財務人員應隨身攜帶，不準放在辦公室的`抽屜內(nèi)過夜。備用鑰匙妥善保管。

　　4、財務室的支票和印章分開保管，財務人員離開崗位應將現(xiàn)金、支票及有價證劵鎖入保險箱內(nèi)并拔亂密碼號。

　　5、財務室應遵守現(xiàn)金庫房限額的規(guī)定，提取或送存現(xiàn)金須固定專人，萬元以上需增加人員陪同。臨時性較多現(xiàn)金存放過夜，需向領(lǐng)導匯報派專人值班守護。

　　6、下班之前要進行安全檢查，關(guān)好財務室門窗，并且鎖上防盜門窗。

財務室安全制度4

　　1、安裝防盜門窗、報警裝置，配備滅火器材。工作人員能正確使用防盜、滅火設備，特別是下班離室前一定要開啟報警裝置，關(guān)鎖好保險箱和防盜門。

　　2、使用公安指定的`合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

　　3、現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經(jīng)領(lǐng)導簽字同意后方可存放在財會室保險箱內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額償責任。

　　4、學校領(lǐng)導如同意財務室存放大額現(xiàn)金過夜，必須落實安全保衛(wèi)措施，設施防、技防應符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。

　　5、學校部門和個人如有大額現(xiàn)金交財務室，必須在下午4：00之前辦理。學校要加強各項收費安全管理工作，教育教職工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管，要及時交財務室，如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少，應負全額賠償責任。

　　6、財務人員去銀行解、取大額現(xiàn)金，單位應安排保衛(wèi)人員。

　　7、非本室人員不得進入操作室，一切財務手續(xù)均在柜臺外辦理。

　　8、印鑒、票據(jù)必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。

　　9、防盜門、保險箱鑰匙由專管人員隨身攜帶，不得亂丟亂放，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

財務室安全制度5

　　為了進一步搞好財務室、圖書室、檔案室、庫房安全工作，增強管理人員安全意識，提高防事故能力，防止不安全事故發(fā)生，更好的為教育教學工作服務，特制定本制度。

　　一、加強管理人員的安全教育，增強管理人員的.安全意識。按照工作職責和操作規(guī)程，盡職盡責，搞好管理工作，嚴防不安全事故發(fā)生。

　　二、牢固各室門窗，財務室要購置保險柜，資金、帳目要進保險柜，不準隨意在抽屜存放現(xiàn)金，每天留夠當日所需現(xiàn)金，其余全部存入銀行，財務室要有人值班，防止失盜。

　　三、要保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，帳目、圖書、檔案要進柜，物品擺放要整齊有序。

　　四、管理員要經(jīng)常查房屋、門、窗、電線，做好防火、圖書、檔案、財產(chǎn)不受破壞和損失。總務處每月要進行安全檢查記錄，確保安全。

　　五、嚴格履行借用手續(xù)，嚴禁非工作人員進入，嚴防破壞和丟失。

財務室安全制度6

　　根據(jù)股東會決議,按照財務會計制度,制定并組織實施分公司財務內(nèi)控制度,搞好財經(jīng)管理工作。

　　1、資金預算制度

　　1.1根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度。

　　1.2協(xié)助集團公司財務部長籌措調(diào)度好資金。

　　1.3零星采購辦公用品、低值易耗品及物料用品單筆開支超過20xx元,報集團公司財務部長審批。

　　2、資金控制制度

　　根據(jù)分公司各部門的零星采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。大宗物資采購報集團公司綜合部審批,經(jīng)領(lǐng)導同意后,財務部負責安排資金。

　　3、財務控制制度

　　3.1應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。

　　3.2各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。

　　3.3應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3.4各項付款憑證一經(jīng)支付,應即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復支款。

　　3.5財會人員要相互制約。出納與會計收款與賬務要予以分立,避免集中一人。

　　3.6定期舉行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結(jié)果呈報財務部長核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

　　3.7財務人員處理業(yè)務盡可能遵循集團公司財務部制定的各項書面的財務管理規(guī)定。

　　4、財務內(nèi)部稽核制度

　　4.1集團公司監(jiān)察審計部執(zhí)行稽核工作。

　　4.2主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。

　　4.3稽核人員對所審核的'事項負責任。

　　4.4稽核人員應保守秘密,不得向其他人泄露公司任何財務信息。

　　4.5寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導。

　　4.6賬務的稽核遵照賬務管理的有關(guān)規(guī)定進行。

　　4.7財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。

　　4.8其他稽核按相關(guān)規(guī)定進行。

　　5、物資采購付款制度

　　5.1財務室在接到采購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗收報告表”,應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

　　5.2如果屬分批驗收的,財務室在接到第一批物料驗收報告表后,按前次程序辦理。

　　5.3對于購入材料須試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款;未訂合同部分,依采購部門呈準的付款條件辦理付款。

　　5.4短交應補足者,財務室依照實收數(shù)量給予付款。

　　5.5超交者應經(jīng)財務經(jīng)理核實后依實收數(shù)量進行付款,否則僅依定貨數(shù)付款。

　　5.6財務室付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,辦事人員不得拖延。

　　6、費用報銷制度

　　6.1根據(jù)股東會會決議,董事會開支按營業(yè)額提取董事會費,董事長(總經(jīng)理)、監(jiān)事會主席、三總師、綜合部長、財務部長、監(jiān)察審計部長和各分公司董事長報銷費用按規(guī)定在總公司財務部報銷。不在各分公司財務室報銷任何費用。

　　6.2分公司財務報銷,實行董事長和總經(jīng)理“兩支筆”會簽制度(成都銷售公司除外)。單筆報銷超過20xx元以上,單筆借款金額超過5000元以上,報分公司董事長審批后執(zhí)行。

　　6.3單筆報銷超過20000元以上,單筆借款金額超過30000元,報集團公司董事長(總經(jīng)理)審批。

　　6.4業(yè)務招待費。分公司總經(jīng)理招待費報銷,由各分公司董事長簽字。管理人員報銷招待費,需先請示總經(jīng)理,然后接待。分公司的報銷在預算額度內(nèi)。報銷時,經(jīng)辦人在“原始憑證粘貼單”注明報銷單據(jù)張數(shù)和金額,先請總經(jīng)理簽字,然后由分公司董事長會簽認可,會計人員再審核報賬。

　　6.5燃油費。公司用小車、貨車,財務人員按當月公里數(shù)計算,報銷總額不得超過折算數(shù)的10%。

　　6.6電話費。分公司總經(jīng)理400元/月、副總經(jīng)理300元/月、部門負責人200元/月,其他人員一律不報銷電話費,符合報銷規(guī)定的人員由分公司總經(jīng)理簽字后報財務部備案,財務室按規(guī)定執(zhí)行并做好登記。憑電話發(fā)票報銷,而不按充值卡發(fā)票報銷。

　　6.7差旅費報銷的標準。分公司總經(jīng)理的交通費報銷限額為600元/月,分公司副總經(jīng)理400元/月,憑發(fā)票報銷。其他員工經(jīng)領(lǐng)導同意后實際報銷。

　　分公司管理人員因公出差,其住宿費標準為每人每天省外350元以內(nèi)、省內(nèi)250元以內(nèi);長途交通費用憑票據(jù)實列支。出差目的地市內(nèi)交通費用憑票據(jù)實列支;出差生活補助阿壩州內(nèi)(不含當?shù)?每人每天40元,種植公司下鄉(xiāng)員工按此標準報銷生活補助,并以派工記錄為依據(jù);阿壩州外(不含當?shù)?每人每天50元,但不再報銷便餐費。會計人員按辦公室提供的出差證明計算出差生活補助。

　　6.8分公司阿壩州內(nèi)員工因公到成都出差辦事,原則上應在集團公司辦事處食宿,市內(nèi)交通費用憑票據(jù)實列支,但不報銷出差生活補助。因特殊情況需在外住宿的,應報分公司總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。

　　6.9采購員、駕駛員出車,住宿費按出差人員標準報銷,出差生活補助每天40元(按路途往返天數(shù))。

　　7、會計檔案管理制度

　　7.1分公司的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。

　　7.2會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由有關(guān)人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制目錄。

　　7.3會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄檔案,須經(jīng)財務經(jīng)理批準。

財務室安全制度7

　　一、財務室是學校的.安全重點部位,財務人員應認真執(zhí)行《會計法》和財務管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備,安全保衛(wèi)責任落實到人。

　　二、現(xiàn)金管理必須專人負責,財務室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定,落實防護措施,否則發(fā)生事故,由當事人承擔責任。

　　三、財務室門窗、墻壁要堅固、防盜,報警設施經(jīng)常檢查,確保有效,使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測合格的保險柜,鑰匙由專人隨身攜帶和管理,不準放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。

　　四、財務人員應按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金,去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時,必須由專人護送,不得單身去銀行取款。

　　五、財務室內(nèi)注意來往人員,外來人員進入財務室要登記備案;非工作人員不準接觸保險柜,到財務室辦完事后不得在財務室逗留。

　　六、室內(nèi)消防器材、報警設備要做到常年完好,性能良好,工作人員要能正確使用滅火設備,切實做好防火、防盜安全工作。

　　七、落實安全保衛(wèi)措施,人防、技防應符合有關(guān)安全防范要求,還必須安排專門值班守護人員。印鑒、票據(jù)必須妥善保管,支票、匯票不得預留印章。

　　八、確保使用國庫支付系統(tǒng)的財務電腦網(wǎng)絡安全,安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統(tǒng)。為防止病毒傳播,禁止使用一切U盤,嚴禁外來人員使用財務電腦。

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