項(xiàng)目管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家整理的項(xiàng)目管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
項(xiàng)目管理制度1
第一條 項(xiàng)目辦工程管理人員條件
1. 工程管理人員必須具備三年以上的施工現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)考試合格方可擔(dān)任。
2. 需具備較高的工作責(zé)任心、自覺(jué)性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛(ài)本職工作。
第二條 工程管理人員堅(jiān)持主材料必須進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。凡主要材料進(jìn)入工地，須會(huì)同監(jiān)理人員對(duì)材料質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收并同時(shí)簽證，必要時(shí)，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗(yàn)。
第三條 建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
1. 符合國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求;
2. 符合在建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采用的標(biāo)準(zhǔn)，符合以建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備說(shuō)明、實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
第四條 建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
1. 有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明;
2. 有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址;
3. 產(chǎn)品包裝和商標(biāo)樣式符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求;
4. 設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品詳細(xì)的使用說(shuō)明書(shū)，電氣設(shè)備還應(yīng)附有線路圖;
5. 實(shí)施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志的`產(chǎn)品，應(yīng)有許可證或質(zhì)量認(rèn)證的編號(hào)、批準(zhǔn)日期和有效期限。
第五條 在工程質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中，要求質(zhì)量監(jiān)督人員堅(jiān)持科學(xué)、公正的原則，按照國(guó)家和企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，施工作業(yè)規(guī)范，開(kāi)展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊(duì)三者的相互關(guān)系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽(yù)，
第六條 工程管理人員應(yīng)按合同和規(guī)范要求逐項(xiàng)、逐條進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收，并在進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可。驗(yàn)收記錄決不允許弄虛作假，項(xiàng)目建設(shè)或交付使用后，如發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，經(jīng)檢查，驗(yàn)收記錄和實(shí)際情況不相符時(shí)，必須追究責(zé)任。
第七條 項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人、工程項(xiàng)目管理人員對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)，作為公司項(xiàng)目質(zhì)量的第一責(zé)任人員，承擔(dān)以下責(zé)任：
1. 施工現(xiàn)場(chǎng)有違規(guī)行為，每次扣罰50元;如在施工現(xiàn)場(chǎng)重復(fù)發(fā)現(xiàn)三次以上違規(guī)行為，作下崗處分
2. 主材料進(jìn)場(chǎng)如不及時(shí)參與檢驗(yàn)、驗(yàn)收，每出現(xiàn)一次扣罰50元，如發(fā)生質(zhì)量上的問(wèn)題，由項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人和工程管理人員負(fù)全責(zé)，作下崗處理并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用;
3. 出現(xiàn)投訴且反映的問(wèn)題屬實(shí)，確認(rèn)是責(zé)任人員責(zé)任的，每出現(xiàn)一次扣罰當(dāng)月工資;如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失;
4. 項(xiàng)目辦管理人員管理工程項(xiàng)目全年無(wú)差錯(cuò)的，年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)1000元——10000元。
項(xiàng)目管理制度2
一、項(xiàng)目資金績(jī)效管理總體目標(biāo).
建立以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向、以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段、以結(jié)果應(yīng)用為保障、以優(yōu)化財(cái)政資源配置、提升糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施維修改造工程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、提高資金使用效率為目的的糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施維修改造工程項(xiàng)目資金績(jī)效管理評(píng)價(jià)體系。
二、項(xiàng)目績(jī)效管理的基本原則。
1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)�？h政府負(fù)責(zé)糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施維修改造工程項(xiàng)目資金績(jī)效管理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)工作，成立項(xiàng)目績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)、安排、部署糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施維修改造工程資金項(xiàng)目績(jī)效管理工作，縣財(cái)政局負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目單位開(kāi)展績(jī)效管理工作，縣糧食局是項(xiàng)目績(jī)效管理的責(zé)任主體單位，負(fù)責(zé)具體實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
2、科學(xué)規(guī)劃、公開(kāi)透明。建立科學(xué)規(guī)范的項(xiàng)目制度管理體系和工作流程，按照真實(shí)、客觀、公平、公正的要求，做到指標(biāo)科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、方法合理，并依法公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效信息，接受社會(huì)監(jiān)督。
3、績(jī)效掛鉤、激勵(lì)約束。建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，將資金使用效果與資金分配掛鉤，督促項(xiàng)目主管部門(mén)和項(xiàng)目建設(shè)單位切實(shí)承擔(dān)起項(xiàng)目績(jī)效管理的責(zé)任。
三、項(xiàng)目績(jī)效管理工作程序。
1、編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目法人單位根據(jù)省財(cái)政廳、省糧食局下達(dá)的年度項(xiàng)目申報(bào)指南和績(jī)效目標(biāo)要求，將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及完成績(jī)效目標(biāo)的保障措施納入項(xiàng)目年度實(shí)施方案，在項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)時(shí)，按照“績(jī)效優(yōu)先”的原則，編制項(xiàng)目建設(shè)具體內(nèi)容，確定項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目論證，確�？�(jī)效目標(biāo)的科學(xué)性。
2、縣財(cái)政局、縣糧食局建立項(xiàng)目績(jī)效管理評(píng)審專家?guī)�，�?jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)實(shí)行財(cái)政、糧食局或委托中介機(jī)構(gòu)任意一方組織績(jī)效評(píng)審，對(duì)項(xiàng)目法人單位申報(bào)的項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)文本及項(xiàng)目實(shí)施方案，組織有關(guān)專家按照績(jī)效目標(biāo)清晰、量化、符合實(shí)際的要求對(duì)項(xiàng)目設(shè)定的主要技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)、環(huán)境等績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)行評(píng)審并提出績(jī)效目標(biāo)評(píng)審意見(jiàn)。
3、項(xiàng)目法人單位根據(jù)績(jī)效專家提出的評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方案、標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)行修改和完善，報(bào)縣財(cái)政局、縣糧食局審定后，聯(lián)合上報(bào)省財(cái)政廳、省糧食局廳。
4、省級(jí)財(cái)政部門(mén)、糧食局部門(mén)對(duì)項(xiàng)目年度實(shí)施方案，標(biāo)準(zhǔn)文本評(píng)審并項(xiàng)目批復(fù)后，縣財(cái)政、糧食局部門(mén)按政府信息公開(kāi)的要求，將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。
5、項(xiàng)目建設(shè)單位按照項(xiàng)目工程“四制”管理的要求，組織項(xiàng)目實(shí)施，并實(shí)行縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制、國(guó)庫(kù)集中支付制、
政府采購(gòu)制管理，縣財(cái)政部門(mén)對(duì)建設(shè)單位的報(bào)賬資料進(jìn)行審核，項(xiàng)目資金支出實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)管理。
6、縣財(cái)政部門(mén)和糧食局部門(mén)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況實(shí)行跟蹤問(wèn)效管理，定期和不定期的對(duì)項(xiàng)目資金的使用及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位不按規(guī)定用途使用資金，財(cái)政部門(mén)應(yīng)停止資金撥付，并責(zé)令項(xiàng)目主管和項(xiàng)目實(shí)施單位予以整改，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
7、項(xiàng)目實(shí)施完工后，項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)行情況形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告，報(bào)縣財(cái)政、糧食局部門(mén)，縣財(cái)政、糧食局部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)和有關(guān)績(jī)效專家對(duì)照項(xiàng)目的實(shí)施方案和績(jī)效目標(biāo)、建設(shè)單位的自評(píng)報(bào)告進(jìn)行實(shí)地查看，查閱資料，檢查工程建設(shè)是否按項(xiàng)目實(shí)施方案內(nèi)容執(zhí)行，建設(shè)內(nèi)容是否完成，績(jī)效目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，收益對(duì)象是否滿意等方面，進(jìn)行績(jī)效評(píng)審，提出績(jī)效評(píng)價(jià)審核意見(jiàn)，存在的.問(wèn)題責(zé)令項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行整改后，形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)省財(cái)政廳和省糧食局廳。 四、項(xiàng)目績(jī)效的保障措施。
1、建立項(xiàng)目績(jī)效管理體系�？h要建立和完善政府主導(dǎo)，財(cái)政局、糧食局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、項(xiàng)目建設(shè)單位共同參與的項(xiàng)目績(jī)效管理體系，縣糧食局部門(mén)要充分發(fā)揮主體作用，制定具體措施，確保完成績(jī)效目標(biāo)�？h財(cái)政部門(mén)要認(rèn)真履行職責(zé)，制定
項(xiàng)目績(jī)效管理的總體思路和工作方案，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效管理工作的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。
2、完善項(xiàng)目績(jī)效管理評(píng)價(jià)體系�？h財(cái)政局制定項(xiàng)目績(jī)效管理的具體實(shí)施細(xì)則，規(guī)范績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用等各項(xiàng)管理流程，增強(qiáng)可操作性，確保項(xiàng)目績(jī)效管理與項(xiàng)目實(shí)施方案編制、執(zhí)行、監(jiān)督的有效銜接。
3、實(shí)施績(jī)效審計(jì)和監(jiān)察�？h監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)要對(duì)績(jī)效管理工作審計(jì)和監(jiān)督。審計(jì)、監(jiān)察結(jié)果依法向社會(huì)公開(kāi)。對(duì)不能按要求履行績(jī)效管理職責(zé)、項(xiàng)目支出績(jī)效達(dá)不到預(yù)定目標(biāo)的部門(mén)和建設(shè)單位實(shí)行績(jī)效問(wèn)責(zé)。
4、加強(qiáng)宣傳。充分利用各類(lèi)新聞媒體、政府網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等，積極宣傳糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施維修改造工程建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效管理理念，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效意識(shí)，創(chuàng)新項(xiàng)目管理方式，增強(qiáng)項(xiàng)目管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高項(xiàng)目績(jī)效管理工作水平。
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1、由項(xiàng)目部辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類(lèi)保存。由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工圖、技術(shù)核定單、變更通知單的收發(fā)，負(fù)責(zé)編制目錄，分發(fā)清單，所有施工圖的持有人應(yīng)對(duì)圖紙的修改，變更及時(shí)標(biāo)識(shí)。
2、所有文件資料由文件批準(zhǔn)人決定發(fā)放范圍和份數(shù)，文件發(fā)放人應(yīng)填寫(xiě)《文件和資料發(fā)放登記表》，按發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放文件，并做好編號(hào)及登記。
3、文件領(lǐng)用人在收到文件和資料時(shí)，應(yīng)在文件發(fā)放的表格上登記簽字。
4、在發(fā)放過(guò)程中，文件使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)撤出作廢/失效文件。
5、當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)向文件發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件、編號(hào)不變，文件發(fā)放部門(mén)應(yīng)將原破損文件收回處理。
6、文件使用人文件丟失后，應(yīng)向文件發(fā)放部門(mén)辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，在補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)時(shí)必須作出書(shū)面說(shuō)明，文件發(fā)放部門(mén)在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行分發(fā)編號(hào)，并注明作廢。
7、在用有效文件控制清單，項(xiàng)目部辦公室負(fù)責(zé)編制管理性《有效文件控制清單》，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)編制技術(shù)性《有效文件控制清單》，以識(shí)別和管理在用有效文件及現(xiàn)行修訂狀態(tài)。
8、文件和資料的更改
a.當(dāng)文件和資料需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改人或更改部門(mén)填寫(xiě)《文件和資料更改申請(qǐng)表》，說(shuō)明更改的理由依據(jù)和更改內(nèi)容，如更改涉及其它部門(mén)時(shí)，應(yīng)重新會(huì)審。
b.文件更改原則上應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在或需指定其它人員審批時(shí)，則該人應(yīng)得到相應(yīng)的授權(quán)書(shū)和文件審批所需的有關(guān)背景資料。
c.經(jīng)更改審批的文件，由審批人填寫(xiě)《文件和資料更改通知單》，并發(fā)至有關(guān)部門(mén)。
d.文件持有人根據(jù)《文件和資料更改通知單》的指令，直接在文件的相應(yīng)處進(jìn)行更改，但應(yīng)確保內(nèi)容的正確、清晰，并將《文件更改通知單》附于文件后或收回原文件，并做好發(fā)放登記。
e.文件更改后，文件更改部門(mén)應(yīng)將更改內(nèi)容審批件存檔備查。
f.文件更改應(yīng)做好記錄和標(biāo)識(shí)。
9、作廢的文件應(yīng)加蓋“作蓋”印章，已作廢、失效的文件應(yīng)在文件的'使用場(chǎng)合中撤出。
10、文件和資料的保管
a.文件和資料持有人應(yīng)妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，批準(zhǔn)后按二.5和二.6辦理。
b.文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規(guī)定辦理。
c.文件管理人在調(diào)離崗位或存檔時(shí)，必須移交全部文件，并作好文件移交記錄。
11、文件和資料的使用控制
a.文件和資料需要時(shí)，由需要人填寫(xiě)《文件和資料復(fù)印審批表》，應(yīng)經(jīng)主管部門(mén)或部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，規(guī)定復(fù)印的份數(shù)、編號(hào)，發(fā)放應(yīng)做好記錄和登記。
b.需要臨時(shí)借閱文件的人員應(yīng)填寫(xiě)《文件和資料借閱申請(qǐng)單》，經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，借閱后必須及時(shí)歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
項(xiàng)目管理制度4
為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，提高項(xiàng)目資金、財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效益，統(tǒng)一申報(bào)、建設(shè)、考評(píng)和驗(yàn)收程序，按照著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制的要求，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，特制定本管理制度。
�。ㄒ唬┙�(huì)計(jì)核算制度。嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定，嚴(yán)禁套取項(xiàng)目資金，嚴(yán)禁公款私存，設(shè)置帳外帳和“小金庫(kù)”。
�。ǘ⿲�(shí)行政府采購(gòu)制度。對(duì)項(xiàng)目工程及所需的主要實(shí)物和設(shè)備，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)規(guī)定，進(jìn)行集中采購(gòu)。
�。ㄈ┙⒔∪�(xiàng)目資金審查審批程序和財(cái)務(wù)制度，資金的使用必須符合項(xiàng)目資金管理辦法規(guī)定。
一、項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理和驗(yàn)收審計(jì)制度
（一）堅(jiān)持公示制度。對(duì)于專項(xiàng)資金項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)主動(dòng)公示項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和資金等情況。
（二）定期報(bào)告制度。定期向鎮(zhèn)政府報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況。
�。ㄈz查驗(yàn)收制度。杜絕在項(xiàng)目執(zhí)行中存在嚴(yán)重弄虛作假的現(xiàn)象，隨時(shí)接受上級(jí)主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的檢查；項(xiàng)目完工后，主動(dòng)申請(qǐng)和接受上級(jí)主管部門(mén)對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、財(cái)務(wù)等情況進(jìn)行驗(yàn)收工作。
�。ㄋ模┙邮軐徲�(jì)制度。為防止發(fā)生違反資金管理使用規(guī)定的行為，上級(jí)補(bǔ)助資資金建設(shè)的工程，項(xiàng)目竣工后，應(yīng)按規(guī)定由審計(jì)部門(mén)對(duì)工程進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。
二、項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效考評(píng)制度
�。ㄒ唬┙�(jīng)檢查、驗(yàn)收和審計(jì)的項(xiàng)目，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)實(shí)施方案制定、各方面資金整合、各項(xiàng)資金使用和管理、項(xiàng)目實(shí)施效益和是否有違規(guī)違紀(jì)行為等進(jìn)行績(jī)效考評(píng)。
�。ǘ┛�(jī)效考評(píng)采用百分制打分辦法，根據(jù)得分的具體情況排定名次。
三、項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)管理制度
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金應(yīng)按工程進(jìn)度進(jìn)行拔付，對(duì)沒(méi)有開(kāi)工或進(jìn)度緩慢的'項(xiàng)目應(yīng)適當(dāng)調(diào)整或取消補(bǔ)助款。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金使用堅(jiān)持量入為出的原則，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金的支出范圍，杜絕不符合規(guī)定支出，隨時(shí)接受主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)及審計(jì)部門(mén)的檢查、監(jiān)督和審計(jì)，做到�？顚Ｓ�。
�。ㄈ﹫�(bào)銷(xiāo)用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不符合規(guī)定要求的票據(jù)，一概不予報(bào)銷(xiāo)。
購(gòu)買(mǎi)各種物品、材料的發(fā)票，必須有購(gòu)貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價(jià)和金額，有收款單位章印。否則財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。有詳見(jiàn)清單字樣的發(fā)票應(yīng)附清單。
�。ㄎ澹┲Ц堆a(bǔ)助款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明及簽字，有收款人身份證號(hào)碼和聯(lián)系方式。有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。報(bào)銷(xiāo)用的票據(jù)必須按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)支。
項(xiàng)目管理制度5
為了保障工地的綜治消防安全，保證工程施工的順利進(jìn)行，根據(jù)消防綜治工作“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，結(jié)合本工地實(shí)際情況，特制訂本規(guī)定。
一、貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”方針和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本工地的消防綜治工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，綜治部門(mén)協(xié)助做好消防綜治工作，負(fù)有督促、檢查、指導(dǎo)的責(zé)任，消防負(fù)責(zé)人對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的消防綜治工作負(fù)直接責(zé)任，要按照各自的職責(zé)做好消防綜治工作。
二、在與建設(shè)單位簽訂工程合同中，要有防火、綜治的內(nèi)容，會(huì)同建設(shè)單位共同搞好消防綜治工作，在編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及搭建臨設(shè)單位共同搞好消防綜治工作，在編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及搭建臨時(shí)設(shè)施、材料堆放等均應(yīng)符合消防綜治的安全要求。
三、消防安全、人人有責(zé)，進(jìn)場(chǎng)人員必須自覺(jué)遵守防火安全制度和崗位責(zé)任制，施工操作需要使用明火，應(yīng)由班組長(zhǎng)每次填寫(xiě)“動(dòng)火申請(qǐng)單”，而經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，發(fā)給動(dòng)火證，并指派專人看管，同時(shí)與用火人共同檢查并熄滅余火后方可離開(kāi)。
四、易燃易爆物品（如乙炔、氧氣、油漆、油料等）存放點(diǎn)、使用點(diǎn)和有可燃易燃物施工點(diǎn)，要?jiǎng)澏ㄒ欢ǚ秶慕麩熃饏^(qū)，并設(shè)醒目標(biāo)志，配置一定數(shù)量滅火設(shè)備，在禁火區(qū)內(nèi)禁止吸煙、動(dòng)火。
五、凡施工需要安全電氣設(shè)備，使用機(jī)電設(shè)備，下班時(shí)由使用人員切斷電源、關(guān)閉電箱。嚴(yán)禁在工地、宿舍內(nèi)使用電熱器具（如電爐、電鈑鍋、電熨斗等），確因生產(chǎn)需要，由工地負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，專職電工要對(duì)用電安全經(jīng)常檢查。
六、木工間、油漆間嚴(yán)禁吸煙、動(dòng)火，現(xiàn)場(chǎng)的刨花、木片、油回絲、草包等可燃易燃物，本著誰(shuí)操作誰(shuí)清除的原則，下班時(shí)由當(dāng)班的操作人員各自清掃施工現(xiàn)場(chǎng)，把廢料、邊料集中堆放在指定的'安全場(chǎng)所，做到文明施工、安全生產(chǎn)。
七、施工現(xiàn)場(chǎng)的電焊工（氣割），必須持證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行“十不燒”規(guī)定，氧氣與油類(lèi)不得存放在一處。
八、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)、油漆、木工間、配電間、伙房等應(yīng)保持一定安全距離，設(shè)防火標(biāo)志，配置種類(lèi)合適的滅火機(jī)，工地配備的一切滅火設(shè)備，不準(zhǔn)挪動(dòng)位置，無(wú)火警不準(zhǔn)動(dòng)用，消防設(shè)施前，要保持道路暢通，嚴(yán)禁堆放雜物。
九、定期組織防火安全檢查，查出的問(wèn)題由公安保衛(wèi)部門(mén)通知有關(guān)單位及時(shí)整改。
十、如發(fā)生火災(zāi)、失竊后，除應(yīng)采取相應(yīng)措施外，應(yīng)立即報(bào)警，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，爾后按“四不放過(guò)“的原則，查清事故原因，提出處理意見(jiàn)，并積極落實(shí)防范措施。
違反以上規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定處理。
XXX集團(tuán)有限公司
XXX項(xiàng)目部
項(xiàng)目管理制度6
為了規(guī)范公司工程項(xiàng)目專用章刻制與使用流程，加強(qiáng)工程項(xiàng)目文檔管理，提高工程項(xiàng)目各方協(xié)作效率，特制訂本制度。
第一條 工程項(xiàng)目專用章刻制
工程項(xiàng)目組建立后，由工程部經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理提出刻制工程項(xiàng)目專用章書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)分管副總、公司總經(jīng)理審批同意后，提交公司綜合管理部負(fù)責(zé)印章刻制。
第二條 項(xiàng)目專用章使用
1.領(lǐng)用及使用
工程項(xiàng)目專用章刻制完成后，由工程部經(jīng)理指定項(xiàng)目經(jīng)理到綜合管理部領(lǐng)用，并由專人保管使用，一般由項(xiàng)目經(jīng)理保管使用，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人監(jiān)管，做好專用章使用登記。
2.使用范圍
工程項(xiàng)目專用章系非經(jīng)濟(jì)類(lèi)用章，不能用在任何合同、協(xié)議及票據(jù)上，僅供項(xiàng)目組與業(yè)主、監(jiān)理單位、施工配合單位聯(lián)系工作和工程建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生的文檔資料之用，例如設(shè)備裝箱清單、施工日志、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題報(bào)告、備品備件移交清單、培訓(xùn)記錄表等。
第三條 工程項(xiàng)目專用章時(shí)效
項(xiàng)目專用章只在本項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中使用，使用時(shí)效為項(xiàng)目組建開(kāi)始至項(xiàng)目完工、驗(yàn)收結(jié)束。
第四條 工程項(xiàng)目專用章銷(xiāo)毀
工程項(xiàng)目完工驗(yàn)收后， 工程項(xiàng)目專用章由工程項(xiàng)目組上交綜合管理部封存保管（封存保管期為3年）。每年由綜合管理部定期對(duì)已過(guò)封存保管期的工程項(xiàng)目專用章進(jìn)行銷(xiāo)毀。
本工程項(xiàng)目專用章管理制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。
20xx年8月3日
項(xiàng)目管理制度7
第一章 總則
第1條 為規(guī)范公司和員工的行為，維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)章制度。
第2條 本規(guī)章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工;包括試用工和正式工;對(duì)特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。
第3條 員工享有取得勞動(dòng)報(bào)酬、休息休假、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)、享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利等勞動(dòng)權(quán)利，同時(shí)應(yīng)當(dāng)履行完成勞動(dòng)任務(wù)、遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動(dòng)義務(wù)。
第4條 公司負(fù)有支付員工勞動(dòng)報(bào)酬、為員工提供勞動(dòng)和生活條件、保護(hù)員工合法勞動(dòng)權(quán)益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、勞動(dòng)用工和人事管理權(quán)、工資獎(jiǎng)金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。
第二章 員工招用與培訓(xùn)教育
第5條 公司招用員工實(shí)行男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對(duì)性別、年齡等情形有特別規(guī)定的從其規(guī)定。
第6條 公司招用員工實(shí)行全面考核、擇優(yōu)錄用、任人唯賢、先內(nèi)部選用后對(duì)外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工。
第7條 員工應(yīng)聘公司職位時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)年滿18周歲，身體健康，符合崗位錄用條件。
第8條 員工應(yīng)聘公司職位時(shí)，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動(dòng)關(guān)系，必須如實(shí)正確填寫(xiě)《員工登記表》，不得填寫(xiě)任何虛假內(nèi)容。
第9條 員工應(yīng)聘時(shí)提供的身份證、畢業(yè)證等證件必須是本人的真實(shí)證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。
公司錄用員工，不收取員工的押金(物)，不扣留員工的身份證、畢業(yè)證等證件。
第10條 公司十分重視員工的培訓(xùn)和教育，根據(jù)員工素質(zhì)和崗位要求，實(shí)行職前培訓(xùn)、職業(yè)教育或在崗深造培訓(xùn)教育，培養(yǎng)員工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識(shí)。
第11條 公司用于員工職業(yè)技能培訓(xùn)費(fèi)用的支付和員工違約時(shí)培訓(xùn)費(fèi)用的賠償問(wèn)題由勞動(dòng)合同另行約定。
第12條 公司對(duì)新錄用的員工實(shí)行試用期制度，根據(jù)勞動(dòng)合同期限的長(zhǎng)短，試用期為1至6個(gè)月：合同期限三個(gè)月以上不滿一年的，試用期不超過(guò)一個(gè)月;合同期限滿一年不滿三年的，試用期不超過(guò)二個(gè)月;合同期限滿三年以上的，試用期不超過(guò)六個(gè)月。試用期包括在勞動(dòng)合同期限中，并算作本公司的工作年限。
第三章 勞動(dòng)合同管理
第13條 公司招用員工實(shí)行勞動(dòng)合同制度，自員工入職之日起即訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同由雙方各執(zhí)一份。員工領(lǐng)取勞動(dòng)合同時(shí)應(yīng)當(dāng)簽收。
第14條 勞動(dòng)合同統(tǒng)一使用勞動(dòng)局印制的勞動(dòng)合同文本，勞動(dòng)合同必須經(jīng)員工本人簽字、公司加蓋公章方能生效。
第15條 勞動(dòng)合同自雙方簽字蓋章時(shí)成立并生效;勞動(dòng)合同對(duì)合同生效時(shí)間或條件另有約定的，從其約定。
第16條 公司與員工協(xié)商一致可以解除勞動(dòng)合同。員工應(yīng)當(dāng)簽署雙方協(xié)議一致解除勞動(dòng)合同的協(xié)議書(shū)。
雙方協(xié)商一致可以變更勞動(dòng)合同的內(nèi)容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動(dòng)報(bào)酬、違約責(zé)任等。
第17條 員工有下列情形之一的，公司可以解除勞動(dòng)合同：
(1)在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的;
(2)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或者公司規(guī)章制度的;
(3)嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊，對(duì)公司利益造成重大損害的;對(duì)公司利益造成重大損害是指(不限于)造成公司名譽(yù)損失或經(jīng)濟(jì)損失 元以上。
(4)被依法追究刑事責(zé)任或者勞動(dòng)教養(yǎng)的;
(5)公司依法制定的規(guī)章制度中規(guī)定可以解除的;
(6)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。
公司依本條規(guī)定解除勞動(dòng)合同，可以不支付員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。
第18條 有下列情形之一，公司提前30天書(shū)面通知員工，可以解除勞動(dòng)合同：
(1)員工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當(dāng)工作的;
(2)員工不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的;不能勝任工作的情況包括但不限于：
a、未能完成工作職責(zé)范圍內(nèi)的全部工作;
b、無(wú)正當(dāng)理由經(jīng)常不能按時(shí)完成工作職責(zé)范圍內(nèi)的工作;
(3)、勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議的;
(4)、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。
公司依本條規(guī)定解除勞動(dòng)合同, 按國(guó)家及本省、市有關(guān)規(guī)定支付員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金;未提前30天通知員工的，另多支付員工一個(gè)月工資的補(bǔ)償金(代通知金);
第19條 員工有下列情形之一，公司不得依據(jù)本規(guī)定第18條的規(guī)定解除勞動(dòng)合同，但可以依據(jù)本規(guī)定第17條的規(guī)定解除勞動(dòng)合同：
(1)患職業(yè)病或因工負(fù)傷被確認(rèn)完全喪失或部分喪失勞動(dòng)能力的;
(2)患病或非因公負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;
(3)女職工在符合計(jì)劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;
(4)應(yīng)征入伍，在義務(wù)服兵役期間的;
(5)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。
第20條 公司與員工可以依法在勞動(dòng)合同中約定違反勞動(dòng)合同的違約責(zé)任，違約金的約定，遵循公平、合理的原則。
員工違反法律規(guī)定或勞動(dòng)合同的約定解除勞動(dòng)合同，應(yīng)賠償公司下列損失：
(1)公司錄用員工所支付的費(fèi)用;
(2)公司為員工支付的培訓(xùn)費(fèi)用，雙方另有約定的按約定辦理;
(3)對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和工作造成的直接經(jīng)濟(jì)損失;
(4)、勞動(dòng)合同約定的其他賠償費(fèi)用。
第21條 非公司過(guò)錯(cuò)，員工提出解除勞動(dòng)合同，應(yīng)當(dāng)提前30日以書(shū)面形式通知公司。
員工自動(dòng)離職，屬于違法解除勞動(dòng)合同，應(yīng)當(dāng)按本規(guī)定第20條第二款的規(guī)定賠償公司的損失。
第22條 有下列情形之一，勞動(dòng)合同終止：
(1)勞動(dòng)合同期滿，雙方不再續(xù)訂的;
(2)員工開(kāi)始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的;
(3)員工死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的;
(4)公司被依法宣告破產(chǎn)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷(xiāo)或者決定提前解散的;
(5)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。
終止勞動(dòng)合同，公司可以不支付員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金;法律、法規(guī)、規(guī)章有特別規(guī)定的從其規(guī)定。
第23條 員工在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)，女職工在符合計(jì)劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)，勞動(dòng)合同期滿的，勞動(dòng)合同的期限自動(dòng)延續(xù)至醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期滿為止(本規(guī)定第17條的情形除外)。
第24條 勞動(dòng)合同期滿公司需要續(xù)簽勞動(dòng)合同的，提前30天通知員工，并在30日內(nèi)重新簽訂勞動(dòng)合同;不再續(xù)簽的，在合同期滿前通知員工，向員工出具
《終止勞動(dòng)合同證明書(shū)》，并在合同期滿后15個(gè)工作日內(nèi)辦理終止勞動(dòng)合同手續(xù)。
第25條 公司解除勞動(dòng)合同，向員工出具《解除勞動(dòng)合同證明書(shū)》，并在勞動(dòng)者提供必要證件之日起10個(gè)工作日內(nèi)辦理解除勞動(dòng)合同手續(xù)。
第26條 經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)闹Ц稑?biāo)準(zhǔn)按員工在本公司的工作年限計(jì)算：每滿一年，發(fā)給員工一個(gè)月工資;滿半年不滿一年的，按一年計(jì)發(fā);不滿半年的發(fā)給半個(gè)月工資。
第四章 工作時(shí)間與休息休假
第27條 公司實(shí)行每日工作8小時(shí)、每周工作40小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制度;對(duì)特殊崗位的'員工，實(shí)行非全日制、不定時(shí)工作制或綜合計(jì)時(shí)工作制的另行規(guī)定。
第28條 員工作息時(shí)間根據(jù)季節(jié)和工作特點(diǎn)由各部門(mén)自行安排。
第29條 員工加班加點(diǎn)應(yīng)由部門(mén)經(jīng)理、主管安排或經(jīng)本人申請(qǐng)而由部門(mén)經(jīng)理、主管批準(zhǔn);員工經(jīng)批準(zhǔn)加班的，依國(guó)家規(guī)定支付加班工資或安排補(bǔ)休。
第30條 員工的休息日和法定休假日如下：
公司執(zhí)行法定休息休假，休息休假的具體日期根據(jù)實(shí)際情況安排。
第31條 員工的其他假期如下：
(1)、婚 假： 員工本人結(jié)婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年滿25周歲、女年滿23周歲)增加10天。
(2)、喪 假： 員工直系親屬(父母、配偶、子女)死亡，可享受喪假3天;員工配偶的父母死亡，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可給予3天以內(nèi)的喪假。
(3)、產(chǎn) 假： 女員工生育，可享受產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天;難產(chǎn)的增加15天;多胞胎生育的，每多生育一個(gè)嬰兒增加產(chǎn)假15天;實(shí)行晚育者(24周歲以后生育第一胎)增加產(chǎn)假15天;產(chǎn)假期間給予男方看護(hù)假7天。
(4)、年休假： 員工累計(jì)工作已滿1年不滿10年的，年休假5天;已滿10年不滿20年的，年休假10天;已滿20年的，年休假15天。
國(guó)家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假的假期。
公司確因工作需要不能安排職工休年休假的，經(jīng)員工本人同意，可以不安排員工休年休假。對(duì)員工應(yīng)休未休的年休假天數(shù)，公司按照該員工日工資收入的300%支付年休假工資報(bào)酬。
第五章 工資福利與勞動(dòng)保險(xiǎn)
第32條 員工的最低工資不低于當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門(mén)規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，最低工資不包括加班加點(diǎn)工資、中夜班津貼、高低溫津貼和公司為員工交納的社會(huì)保險(xiǎn)福利待遇。
第33條 公司實(shí)行結(jié)構(gòu)工資制，員工的工資總額包括基本工資、加班加點(diǎn)工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼。
工資的決定、計(jì)算、增減等事項(xiàng)另行規(guī)定。
第34條 員工的加班加點(diǎn)工資以員工的基本工資(即員工本人的崗位工資標(biāo)準(zhǔn))作為計(jì)算基數(shù);員工的正常日工資=基本工資÷21.75天，小時(shí)工資=基本工資÷174小時(shí);加班加點(diǎn)工資是正常日工資或小時(shí)工資的法定倍數(shù)。
第35條 按勞動(dòng)法的規(guī)定，平日加點(diǎn)，支付基本工資的150%的加班工資;休息日加班，不能安排補(bǔ)休的，支付基本工資的200%的加班工資;法定休假日加班，支付基本工資的300%的加班工資。
第36條 休息日安排員工加班，公司可以安排員工補(bǔ)休而不支付加班工資。
第37條 公司以現(xiàn)金形式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，員工需查看工資清單的，公司應(yīng)給予方便。
第38條 公司以貨幣形式按月支付員工工資;每月15日前發(fā)放前一個(gè)月工資，依法解除或終止勞動(dòng)合同時(shí)，在解除或終止勞動(dòng)合同后5日內(nèi)一次性付清員工工資并在辦理完相關(guān)手續(xù)后15日內(nèi)支付員工依法享有的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。
第39條 公司停工、停產(chǎn)在一個(gè)工資支付周期內(nèi)(1個(gè)月內(nèi))的，按勞動(dòng)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)支付員工工資;停工、停產(chǎn)超過(guò)一個(gè)工資支付周期的，發(fā)給員工基本生活費(fèi)，基本生活費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80%。
第40條 員工醫(yī)療期在一年內(nèi)累計(jì)不超過(guò)六個(gè)月的，其病傷假工資為：工齡不滿五年者，為本人基本工資的60%;工齡滿五年不滿十年者，為本人基本工資的70%;工齡十年以上者，為本人基本工資的80%。
第41條 員工醫(yī)療期在一年內(nèi)累計(jì)超過(guò)六個(gè)月的，停發(fā)病假工資，按下列標(biāo)準(zhǔn)付給病傷救濟(jì)費(fèi)：工齡不滿五年者，為本人工資的50%;工齡滿五年及五年以上者，為本人工資的60%。
第42條 病傷假工資或救濟(jì)費(fèi)不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80%。
第43條 因員工原因給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司可以要求員工賠償，并可從員工本人工資中扣除，但每月扣除部分不超過(guò)員工當(dāng)月全額工資的20%，扣除后不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
依公司規(guī)章制度對(duì)員工進(jìn)行處罰的罰款可以在工資中扣除，但每月扣除部分不超過(guò)員工當(dāng)月全額工資的20%，扣除后不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
罰款和賠償可以同時(shí)執(zhí)行，但每月扣除的工資總額不超過(guò)本人全額工資的20%，扣除后不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
員工因私事請(qǐng)假，事假期間公司不發(fā)放工資。
第44條 有下列情況之一，公司可以代扣或減發(fā)員工工資而不屬于克扣工資：
(1)代扣代繳員工個(gè)人所得稅;
(2)代扣代繳員工個(gè)人負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi);
(3)法院判決、裁定中要求代扣的撫養(yǎng)費(fèi)、贍養(yǎng)費(fèi);
(4)扣除經(jīng)員工確認(rèn)賠償給公司的費(fèi)用;
(5)扣除員工違規(guī)違紀(jì)受到公司處罰的罰款;
(6)勞動(dòng)合同約定的可以減發(fā)的工資;
(7)依法制定的公司規(guī)章制度規(guī)定可以減發(fā)的工資;
(8)經(jīng)濟(jì)效益下浮而減發(fā)的浮動(dòng)工資;
(9)員工請(qǐng)事假而減發(fā)的工資。
(10)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定可以扣除的工資或費(fèi)用。
第45條 公司逐步改善和提高員工的各項(xiàng)福利待遇，改善員工工作條件，增加各項(xiàng)津貼和補(bǔ)貼。
第46條 公司依法為員工辦理養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)，并依法支付應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)的。
項(xiàng)目管理制度8
第一章 總論
第一條 為了規(guī)范公司項(xiàng)目部財(cái)務(wù)核算、便于公司成本控制和績(jī)效考核工作的開(kāi)展，特制定本辦法。
第二條 公司承攬的工程項(xiàng)目實(shí)行扁平化垂直管理，項(xiàng)目部配備的財(cái)務(wù)人員由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一委派和管理，直接對(duì)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。
第三條 本辦法包括貨幣資金管理、財(cái)務(wù)物資管理、項(xiàng)目核算管理、相關(guān)規(guī)章制度及報(bào)表模板附件等內(nèi)容。
第二章 貨幣資金管理
第四條 公司下轄的工程項(xiàng)目部實(shí)行備用金管理制度。
第五條 備用金定額根據(jù)工程項(xiàng)目合同造價(jià)、人員配置等相關(guān)情況，由公司財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)制定。
第六條 備用金定額如不能滿足項(xiàng)目部需要，可由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況提出書(shū)面申請(qǐng)，上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，經(jīng)審核通過(guò)后依據(jù)新的備用金定額執(zhí)行。
第七條 備用金使用范圍包括但不限于以下內(nèi)容：
1. 臨時(shí)用工勞務(wù)報(bào)酬支出
2. 臨時(shí)急需物資及小規(guī)模用料采購(gòu)支出
3. 施工及辦公等低值易耗品采購(gòu)支出
4. 機(jī)械設(shè)備低值零配件采購(gòu)及修理支出
5. 項(xiàng)目部人員差旅費(fèi)用支出
6. 施工用水電支出
7. 項(xiàng)目部招待費(fèi)支出
8. 項(xiàng)目部食堂采購(gòu)支出
9. 經(jīng)公司批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目支出
第八條 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員進(jìn)駐后，應(yīng)盡快到最近的銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶，備用金由公司財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬劃撥。
第九條 項(xiàng)目部支付給各分包隊(duì)伍的工程款項(xiàng)、預(yù)付工程款和備料款等均須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬辦理，不得支付現(xiàn)金。
第十條 項(xiàng)目部才財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目造價(jià)、金融機(jī)構(gòu)路途遠(yuǎn)近等因素確定庫(kù)存現(xiàn)金的最低金額，為確保安全項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門(mén)不得保留過(guò)多的庫(kù)存現(xiàn)金。
第十一條 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員應(yīng)建立《轉(zhuǎn)賬支票使用情況登記薄》、《現(xiàn)金支票使用情況登記薄》，詳細(xì)登記每張支票的使用情況，登記薄應(yīng)當(dāng)包括單不限于以下內(nèi)容：
1. 出票日期
2. 出票金額和用途
3. 使用部門(mén)
4. 經(jīng)手人簽字
第十二條 作廢的支票應(yīng)連同支票存根粘貼，統(tǒng)一保管，并在騎縫處加蓋作廢章。
第十三條 不同開(kāi)戶銀行的支票應(yīng)建立不同的《使用情況登記薄》，分別記錄使用情況。
第十四條 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員每月應(yīng)對(duì)每個(gè)存款賬戶編制《庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》、《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》連同當(dāng)月《銀行存款對(duì)賬單》上報(bào)至公司財(cái)務(wù)部一份、項(xiàng)目經(jīng)理一份、自留存檔一份。
第三章 財(cái)產(chǎn)物資管理辦法
第一節(jié) 工程物資管理
第十五條 項(xiàng)目部工程物資主要由公司根據(jù)項(xiàng)目的施工需求統(tǒng)一采購(gòu)調(diào)撥，項(xiàng)目應(yīng)由公司物資采購(gòu)部門(mén)派專人進(jìn)行管理，并建立嚴(yán)格的收發(fā)存統(tǒng)計(jì)和匯報(bào)體系。
第十六條 工程物資的收入、發(fā)出和調(diào)撥必須要有物資保管部門(mén)填寫(xiě)相關(guān)憑證，要求摘要清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、簽字明責(zé)完整、上報(bào)及時(shí)。
第十七條 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員對(duì)工程物資的收發(fā)存進(jìn)行核算和監(jiān)督管理，并根據(jù)工程工期的長(zhǎng)短會(huì)同物資管理人員合理安排定期盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表上報(bào)公司。
第十八條 工程物資購(gòu)入采用實(shí)際成本法核算，發(fā)出每月加權(quán)平均法核算。
第十九條 工程物資根據(jù)公司統(tǒng)一規(guī)定分類(lèi)編號(hào)。
第二節(jié) 機(jī)械設(shè)備管理
第二十條 項(xiàng)目部施工使用的機(jī)械設(shè)備由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)或租賃后統(tǒng)一調(diào)撥至施工現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目部也可根據(jù)實(shí)際需要自行聯(lián)系租賃機(jī)械設(shè)備，報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行租賃。
第二十一條 項(xiàng)目部臨時(shí)短期用機(jī)械設(shè)備可由項(xiàng)目部自行聯(lián)系租賃，但是價(jià)格不得高于當(dāng)?shù)赝?lèi)機(jī)械設(shè)備的租賃價(jià)格。
第二十二條 項(xiàng)目部自行租賃的機(jī)械設(shè)備應(yīng)保證能夠滿足施工需求，不得影響工期和工程質(zhì)量，由此造成的損失和后果由項(xiàng)目部自行承擔(dān)，相關(guān)經(jīng)手人員須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十三條 對(duì)于公司自有設(shè)備的調(diào)撥，項(xiàng)目部應(yīng)建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，并從公司設(shè)備管理和財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)獲得機(jī)械設(shè)備的調(diào)撥單和相關(guān)基礎(chǔ)信息，如價(jià)值、折舊等，以方便成本核算。
第四章 相關(guān)規(guī)章制度
第一節(jié) 職工借款管理辦法
第二十四條 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格控制職工個(gè)人借款的'數(shù)額及期限，一般情況下個(gè)人因私借款應(yīng)在下月工資發(fā)放前償還，否則從下月工資中扣除。如果因情況實(shí)屬特殊，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后可以延長(zhǎng)期限，最多不得超過(guò)三個(gè)月。
第二十五條 個(gè)人因私借款金額須嚴(yán)格控制，一般情況下個(gè)人累計(jì)借款余額不得超過(guò)兩個(gè)月工資總額，特殊情況下經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)可以放寬余額限制，但是累計(jì)借款余額不得超過(guò)三個(gè)月工資總額。
第二十六條 對(duì)于采購(gòu)人員的備用金借款應(yīng)設(shè)定最高限額，并逐月檢查監(jiān)督，采購(gòu)備用金借款余額不得超支 50% 。
第二十七條 個(gè)人借款應(yīng)填寫(xiě)《職工個(gè)人借款申請(qǐng)單》，詳細(xì)填寫(xiě)日期、用途、金額以及預(yù)計(jì)歸還期限等內(nèi)容。
第二十八條 借款申請(qǐng)要求內(nèi)容詳盡、字跡清晰、摘要清楚、大小寫(xiě)金額相同，相關(guān)內(nèi)容不得涂抹或更改，否則視為該借款申請(qǐng)無(wú)效。
第二十九條 借款申請(qǐng)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后方可借出，項(xiàng)目部出納必須嚴(yán)格審查相關(guān)人員簽字手續(xù)，嚴(yán)禁在沒(méi)有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的情況下借出款項(xiàng)。
第三十條 出納人員應(yīng)當(dāng)定期將個(gè)人因私借款申請(qǐng)交由會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)須按借款人設(shè)立明細(xì)賬戶，以方便核算和監(jiān)督個(gè)人借款情況。
第三十一條 財(cái)務(wù)人員應(yīng)于每月月末編制《個(gè)人借款情況統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》，按借款人詳細(xì)列示借款余額、期限等內(nèi)容，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)于超過(guò)期限的個(gè)人借款應(yīng)及時(shí)催繳。
第三十二條 借款人員歸還借款時(shí)，出納應(yīng)開(kāi)具加蓋財(cái)務(wù)專用章的收據(jù)，不得將借款申請(qǐng)返還給借款人。
第二節(jié) 報(bào)銷(xiāo)管理辦法
第三十三條 個(gè)人因公出差或進(jìn)行相關(guān)采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)，必須取得符合法律要求的相關(guān)票據(jù)和發(fā)票。
第三十四條 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，要求必須不得涂抹和更改，必須加蓋財(cái)務(wù)專用章或者發(fā)票專用章。
第三十五條 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格自行監(jiān)督審核職責(zé)，對(duì)于不符合規(guī)定的發(fā)票退回不予報(bào)銷(xiāo)，對(duì)于涉嫌偽造發(fā)票騙取報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)的應(yīng)將發(fā)票扣留，報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)求處理意見(jiàn)。
第三十六條 報(bào)銷(xiāo)人因公出差報(bào)銷(xiāo)，必須在出差歸來(lái)當(dāng)月工資發(fā)放前辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，否則不予發(fā)放工資。
第三十七條 報(bào)銷(xiāo)人必須憑相關(guān)票據(jù)和發(fā)票填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，并妥善粘貼單據(jù)，填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)金額和報(bào)銷(xiāo)理由。
項(xiàng)目管理制度9
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，理順公司本部與工程項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)關(guān)系，明確其各自的工作職責(zé)和管理權(quán)限，根據(jù)公司建立“大財(cái)務(wù)” 的基本思路，特制定工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定。
第二條 本辦法適用于公司本部及各工程項(xiàng)目部。
第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)
第三條 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置：
�。ㄒ唬┕驹O(shè)財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)工作管控；
�。ǘ└鞴こ添�(xiàng)目部設(shè)相應(yīng)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作；
�。ㄈ└鞴こ添�(xiàng)目部財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)人員由公司統(tǒng)一委派，并接受所在項(xiàng)目部行政領(lǐng)導(dǎo)和公司財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
第四條 公司財(cái)務(wù)部管理職責(zé)：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)擬定會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度和流程，健全公司財(cái)務(wù)控制體系；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)公司本部會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作；
（三）負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理，根據(jù)需要對(duì)項(xiàng)目部資金進(jìn)行調(diào)度 ；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)擬定、審核項(xiàng)目融資方案和相關(guān)文件， 并組織實(shí)施；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)公司金融風(fēng)險(xiǎn)，建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，控制公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
�。┴�(fù)責(zé)擬定公司資產(chǎn)管理和處置辦法并參與實(shí)施，審核項(xiàng)目部資產(chǎn)處置方案；
（七）負(fù)責(zé)公司稅收籌劃和處理工作，協(xié)助項(xiàng)目部處理相關(guān)稅務(wù)事宜；
（八）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析，為決策提供支持；
�。ň牛┴�(fù)責(zé)外派項(xiàng)目會(huì)計(jì)的管理，指導(dǎo)下屬項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作。
第五條 公司各工程項(xiàng)目部財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)管理職責(zé)：
（一）執(zhí)行公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度和流程；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，保證完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作；
�。ㄈ└鶕�(jù)本項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，正確設(shè)立會(huì)計(jì)賬薄、審核各項(xiàng)收支，按會(huì)計(jì)制度規(guī)定處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，使項(xiàng)目部的各種報(bào)表、帳簿、憑證內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)完備；
�。ㄋ模┡浜蠈徲�(jì)單位做好每個(gè)基建項(xiàng)目的審計(jì)工作，及時(shí)提供各種數(shù)據(jù)及資料；
（五）做好經(jīng)濟(jì)合同的財(cái)務(wù)管理，定期與供應(yīng)單位，分包單位、建設(shè)單位核對(duì)往來(lái)賬目，()及時(shí)、準(zhǔn)確收支貨款、工程分包款、人工費(fèi)、工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款；
�。┻M(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資管理，做好財(cái)產(chǎn)保全工作；
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)稅及相關(guān)稅費(fèi)的納稅申報(bào)和繳納；
（八）及時(shí)處理財(cái)務(wù)工作相關(guān)事宜。
第三章 資金與計(jì)劃
第六條 工程項(xiàng)目部資金主要來(lái)源：
�。ㄒ唬┙ㄔO(shè)單位撥付的工程備料款及工程進(jìn)度預(yù)付款；
�。ǘ┙ㄔO(shè)單位撥付的工程結(jié)算款；
�。ㄈ⿷�(yīng)付未付款項(xiàng)；
�。ㄋ模┕颈静繐芨都皟�(nèi)部單位的往來(lái)資金；
�。ㄎ澹┢渌鼇�(lái)源。
第七條 工程項(xiàng)目部資金主要用于支付下列款項(xiàng)：
�。ㄒ唬┕こ逃梦镔Y、設(shè)備的采購(gòu)；
�。ǘ┞毠すべY及福利；
�。ㄈ┕こ倘斯べM(fèi)；
�。ㄋ模├U納稅費(fèi)；
�。ㄎ澹┮�(guī)定的各種應(yīng)上交款項(xiàng)；
�。┲Ц豆潭ㄙY產(chǎn)修理費(fèi)用。
第八條 工程項(xiàng)目部如需開(kāi)設(shè)銀行帳戶，必須報(bào)經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定履行手續(xù)；同時(shí)，建立健全貨幣資金管理制度，嚴(yán)格遵守國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算紀(jì)律，建立嚴(yán)密的內(nèi)部牽制制度和保密制度。否則不得擅自開(kāi)設(shè)任何形式的銀行賬戶。
第九條 工程項(xiàng)目部的資金，由公司統(tǒng)一管理，其調(diào)配權(quán)屬公司，工程項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)的合同收入結(jié)算后統(tǒng)一匯入公司指定帳戶。資金運(yùn)用要嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)的.資金管理規(guī)定。
第十條 工程項(xiàng)目部不設(shè)立現(xiàn)金庫(kù)，其現(xiàn)金支出在出納臨時(shí)結(jié)算卡（個(gè)人賬戶）中開(kāi)支。需要用現(xiàn)金支付的零星支出，按實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額劃入出納臨時(shí)結(jié)算賬戶，該臨時(shí)結(jié)算賬戶不留余額。
第十一條 工程項(xiàng)目部要定期編制財(cái)務(wù)資金計(jì)劃，實(shí)行資金按計(jì)劃管理。未列入計(jì)劃的工程支出，未經(jīng)本部批準(zhǔn)不得列支。
第四章 成本與稅費(fèi)
第十二條嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)和公司費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格劃清成本開(kāi)支界限，間接費(fèi)開(kāi)支要嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)費(fèi)用開(kāi)支辦法，并如實(shí)在項(xiàng)目成本中列支。
第十三條 材料采購(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)物資的管理制度，做好工地余料盤(pán)點(diǎn)工作。采用移動(dòng)平均法，購(gòu)入后被領(lǐng)用的工具、器具及辦公用品等低值易耗品，在領(lǐng)用時(shí)必須履行物資保管責(zé)任轉(zhuǎn)移的相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)用后轉(zhuǎn)入工程成本，并做好物資管理臺(tái)賬。
第十四條 項(xiàng)目部要設(shè)置存貨實(shí)物賬，建立存貨計(jì)量、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、對(duì)賬制度，賬、卡、物必須相符，盤(pán)盈、盤(pán)虧要按規(guī)定處理。項(xiàng)目會(huì)計(jì)在月末審核庫(kù)管員編制的材料購(gòu)銷(xiāo)存明細(xì)表后，再編報(bào)材料購(gòu)銷(xiāo)存匯總表送交公司財(cái)務(wù)部。存貨計(jì)入成本要以出庫(kù)單（領(lǐng)料單）和存貨成本分配表為原始憑證。
第十五條 根據(jù)需要配備的各類(lèi)施工機(jī)械設(shè)備，必須建立固定資產(chǎn)帳卡及臺(tái)帳，做到帳卡相符、帳實(shí)相符。所配備的機(jī)械設(shè)備按規(guī)定足額提取折舊費(fèi)。調(diào)入的機(jī)械設(shè)備，及時(shí)辦理交接手續(xù)。項(xiàng)目部對(duì)機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)只有使用、管理權(quán)，沒(méi)有所有權(quán)，不得擅自出租、出借或用于抵押和經(jīng)濟(jì)擔(dān)保。
第十六條 對(duì)于工程項(xiàng)目一次性使用，完工后拆除的臨時(shí)設(shè)施，應(yīng)由項(xiàng)目部自行建造，其費(fèi)用由項(xiàng)目成本負(fù)擔(dān)。對(duì)于周轉(zhuǎn)性費(fèi)用的臨時(shí)設(shè)施（如活動(dòng)房屋等），其攤銷(xiāo)費(fèi)用由項(xiàng)目成本負(fù)擔(dān)。工程完工后能及時(shí)回收保管的，按公司規(guī)定報(bào)批后處置。
第十七條 營(yíng)業(yè)稅及其附加費(fèi)由項(xiàng)目部按規(guī)定在工程所在地計(jì)繳。
第五章 清算與監(jiān)督
第十八條 工程項(xiàng)目部在工程完工解散之前，應(yīng)對(duì)各債權(quán)、債務(wù)和往來(lái)款項(xiàng)清算完畢。對(duì)竣工時(shí)仍清算不完的，提出處理意見(jiàn)并報(bào)經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)公司繼續(xù)清理。
第十九條 工程項(xiàng)目部解散時(shí)剩余財(cái)產(chǎn)物資按以下原則處理：
（一）自購(gòu)的固定資產(chǎn)調(diào)公司管理，調(diào)入的固定資產(chǎn)移交原調(diào)出單位或調(diào)入公司，交接雙方應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)收交接手續(xù)；
�。ǘ┵�(gòu)置的辦公用品等低值易耗品，由工程部研究處理意見(jiàn)并辦理調(diào)撥、報(bào)廢、變賣(mài)等手續(xù)；
�。ㄈ┦Ｓ嗖牧霞捌渌镔Y按質(zhì)論價(jià)處理，發(fā)生的損益由工程部負(fù)擔(dān)；
�。ㄋ模╉�(xiàng)目部對(duì)準(zhǔn)備處理的剩余財(cái)產(chǎn)物資必須經(jīng)過(guò)材質(zhì)、技術(shù)鑒定，確定處理價(jià)格，填制鑒定清冊(cè)交工程部門(mén)辦理，任何人不得擅自處理。
第二十條 工程竣工后，編制竣工決算，協(xié)助建設(shè)單位向接管單位辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。同時(shí)對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況、工作質(zhì)量等進(jìn)行一次全面的分析和總結(jié)。
第二十一條 對(duì)確實(shí)在短期內(nèi)無(wú)法處理的遺留問(wèn)題，工程部應(yīng)向公司專題處理報(bào)告，經(jīng)公司決定同意后轉(zhuǎn)公司處理。
第二十二條 妥善保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料并按檔案管理的規(guī)定及時(shí)辦理會(huì)計(jì)檔案的立卷歸檔工作。工程項(xiàng)目部解散時(shí)，會(huì)計(jì)檔案移交給公司檔案部門(mén)。
第二十三條 工程項(xiàng)目部必須遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平，主動(dòng)接受公司財(cái)務(wù)監(jiān)察和審計(jì)監(jiān)督。
第六章財(cái)務(wù)報(bào)告
第二十四條 工程項(xiàng)目部主辦會(huì)計(jì)應(yīng)于每月21 日結(jié)賬，并于每月26 日前回公司對(duì)賬，將當(dāng)月核算原始資料移交本部主管會(huì)計(jì)人員。
第二十五條 工程項(xiàng)目部應(yīng)于每月26 日前按統(tǒng)一格式向公司財(cái)務(wù)部報(bào)送財(cái)務(wù)月報(bào)，包括“資產(chǎn)負(fù)債表”、“工程成本明細(xì)表”、“材料收、發(fā)、存明細(xì)表”、“現(xiàn)金收支月報(bào)表”、“債權(quán)、債務(wù)月報(bào)表” 等，并于每周末報(bào)送現(xiàn)金收支周報(bào)表。財(cái)務(wù)報(bào)表一經(jīng)確定，不能隨意修改。
第二十六條 工程項(xiàng)目部應(yīng)于每季尾月末、每年12 月末和工程決算后向公司報(bào)送財(cái)務(wù)決算報(bào)告（報(bào)表的種類(lèi)與每月報(bào)送的報(bào)表種類(lèi)相同） 并附相應(yīng)的財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū)。說(shuō)明書(shū)應(yīng)重點(diǎn)說(shuō)明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，資金增減和周轉(zhuǎn)情況，成本狀況，財(cái)產(chǎn)物資變動(dòng)，工程結(jié)算以及對(duì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)有重大影響的事項(xiàng)。工程項(xiàng)目部每季進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。
第七章附則
第二十七條 本規(guī)定由財(cái)務(wù)部草擬，行政人力資源部、工程部、合同成本部共同修訂。
第二十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部門(mén)。
項(xiàng)目管理制度10
1總 則
1.1為了加強(qiáng)XXX公司（以下簡(jiǎn)稱投資公司）基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理，提高公司基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理水平，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及《國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)意見(jiàn)》和《國(guó)投煤炭公司基本建設(shè)項(xiàng)目（工程）竣工決算管理辦法》，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
1.2本制度所稱基本建設(shè)項(xiàng)目是指以擴(kuò)大生產(chǎn)能力或新增使用效益為主要目的，通過(guò)新建、擴(kuò)建、和更新改造等形式實(shí)現(xiàn)的固定資產(chǎn)再生產(chǎn)活動(dòng)，包括固定資產(chǎn)的擴(kuò)大再生產(chǎn)和部分簡(jiǎn)單再生產(chǎn)。
2 職責(zé)
2.1資產(chǎn)財(cái)務(wù)部是公司基本建設(shè)財(cái)務(wù)工作的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，籌措項(xiàng)目資金，協(xié)助配合或參與基本建設(shè)的合同管理、招投標(biāo)管理、年度投資計(jì)劃的制定與調(diào)整、以及工程結(jié)算、竣工驗(yàn)收與決算等工作，并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)活動(dòng)實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督。
3 管理要求
3.1公司基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理實(shí)行統(tǒng)一管理、分項(xiàng)核算的管理體制，即基本建設(shè)財(cái)務(wù)工作由投資公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部集中統(tǒng)一管理，并在資產(chǎn)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)分別以熱電、水電、煤炭等項(xiàng)目設(shè)置各子公司賬套分項(xiàng)目核算。
3.2建設(shè)項(xiàng)目資金的籌措和管理
3.2.1基本建設(shè)項(xiàng)目的資金籌措是指為滿足企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資活動(dòng)的資金需求而籌措的大額長(zhǎng)期性資金，包括各股東出資投入的項(xiàng)目資本金和通過(guò)融資借入的項(xiàng)目貸款、發(fā)行企業(yè)債券等長(zhǎng)期債務(wù)性資金。
3.2.2公司股東投入的項(xiàng)目資本金為企業(yè)權(quán)益性資本，應(yīng)按照股東投資協(xié)議或公司章程規(guī)定作為公司實(shí)收資本或資本公積。
3.2.3債務(wù)性融資應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、投資需求、建設(shè)期限等具體情況確定建設(shè)資金的籌措規(guī)模與形式，合理安排債務(wù)資金結(jié)構(gòu)，降低資金成本。公司的重大融資業(yè)務(wù)具備下列條件之一的，應(yīng)委托國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司統(tǒng)一組織融資業(yè)務(wù)：
3.2.3.1該融資業(yè)務(wù)總?cè)谫Y規(guī)模達(dá)到10億元以上的；
3.2.3.2該融資業(yè)務(wù)涉及的項(xiàng)目跨行業(yè)、跨子公司，需由國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司進(jìn)行協(xié)調(diào)或?qū)徟模?/p>
3.2.3.3該融資業(yè)務(wù)對(duì)公司及控股子公司的財(cái)務(wù)狀況具有重大影響，進(jìn)而影響到國(guó)投集團(tuán)的實(shí)際控制力或會(huì)計(jì)收益的。2
3.2.3.4具體應(yīng)按照《國(guó)投集團(tuán)成員企業(yè)重大融資業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》執(zhí)行。
3.2.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部應(yīng)依據(jù)相關(guān)法規(guī)制度和股東投資協(xié)議、經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等文件，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，分項(xiàng)目編制項(xiàng)目投資融資計(jì)劃，并納入年度財(cái)務(wù)預(yù)算，保證建設(shè)資金的合理有效使用，確保�？顚Ｓ谩�
3.3建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算付款管理
3.3.1基本建設(shè)項(xiàng)目工程價(jià)款結(jié)算必須符合國(guó)家政策和有關(guān)法規(guī)，嚴(yán)格按照公司與施工單位簽訂的施工合同辦理。 各項(xiàng)目應(yīng)聘請(qǐng)具有相應(yīng)資質(zhì)的工程（設(shè)備）監(jiān)理公司和工程造價(jià)審核機(jī)構(gòu)參與工程結(jié)算工作。
3.3.2建設(shè)項(xiàng)目根據(jù)招投標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定，通過(guò)工程招標(biāo)工作確定中標(biāo)人后。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)依據(jù)招標(biāo)文件、中標(biāo)人的投標(biāo)文件與中標(biāo)人訂立合同約定合同價(jià)款。非招標(biāo)工程的合同價(jià)款依據(jù)審定的工程預(yù)（概）算書(shū)與承包人在合同中約定，合同價(jià)款一經(jīng)約定，任何一方不得擅自改變。
3.3.3基本建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)階段、施工階段，公司基建管理部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部等部門(mén)應(yīng)及時(shí)向資產(chǎn)財(cái)務(wù)部提供相關(guān)設(shè)計(jì)、施工合同等文件。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)、施工、訂貨等有關(guān)合同和結(jié)算資料，按規(guī)定的付款方式付款。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部付款時(shí)要認(rèn)真審核每筆支出的合理性、合規(guī)性、審批手續(xù)是否完備、憑證是否合法。對(duì)不符合規(guī)定的支出，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕 3
支付，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。
3.3.4工程預(yù)付款應(yīng)嚴(yán)格按施工合同約定條款執(zhí)行。工程預(yù)付款支付比例通常情況下約定為合同總價(jià)的5%，采用包工包料方式的原則上最多不應(yīng)超過(guò)當(dāng)年計(jì)劃完成施工預(yù)算的50%。采用包工不包料方式的原則上最多不應(yīng)超過(guò)當(dāng)年計(jì)劃完成施工預(yù)算的10%。特殊情況需超出上述范圍的，應(yīng)報(bào)告董事長(zhǎng)同意后方可執(zhí)行。
3.3.5支付工程預(yù)付款應(yīng)具備以下條件后，承包人向監(jiān)理人取得工程預(yù)付款付款證書(shū)并經(jīng)報(bào)經(jīng)子公司工程部審核，按公司工程款付款流程批準(zhǔn)后，提交資產(chǎn)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后付款：
3.3.5.1工程發(fā)(承)包協(xié)議書(shū)已經(jīng)簽訂；
3.3.5.2承包人向公司提交的工程履約保函已經(jīng)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部和監(jiān)理公司認(rèn)可并送達(dá)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部收存。
3.3.6工程預(yù)付款應(yīng)從月進(jìn)度付款中扣回。合同對(duì)扣回工程預(yù)付款有規(guī)定的按合同執(zhí)行，合同中沒(méi)有規(guī)定的，在工程進(jìn)度款支付至合同總價(jià)款的20%開(kāi)始起扣，在累計(jì)支付的進(jìn)度款達(dá)到合同總金額65%時(shí)扣清。
3.3.7 扣回工程預(yù)付款有以下兩種方法，公司可選擇使用。
3.3.7.1分月平均法，即在工程進(jìn)度達(dá)到規(guī)定起扣比例到扣清比例之間的個(gè)月中平均扣回。起扣時(shí)間和扣清時(shí)間可由監(jiān)理公司查閱施工進(jìn)度計(jì)劃后提供給計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部核準(zhǔn)。
3.3.7.2公式法，即每月應(yīng)扣回工程預(yù)付款金額按下列公式計(jì)算：4
R= [( C- FS )/(FS - FS)]×A-K
R――當(dāng)月進(jìn)度付款中應(yīng)扣回工程預(yù)付款金額; C――累計(jì)實(shí)際完成的工程進(jìn)度價(jià)款； F――工程預(yù)付款起扣比例（應(yīng)在20%至40%之間）；F――工程預(yù)付款扣清比例（應(yīng)在65%至80%之間）; S――合同總價(jià)；A――預(yù)付工程款總額；K――累計(jì)已扣回工程預(yù)付款金額。
3.3.8施工合同中約定材料預(yù)付款的，依照合同規(guī)定預(yù)付比例，按以下程序?qū)徍酥Ц叮?/p>
3.3.8.1材料已經(jīng)到達(dá)工地并經(jīng)承包方、監(jiān)理方、子公司工程部共同驗(yàn)收入庫(kù)，辦理手續(xù)。
3.3.8.2承包方提出書(shū)面申請(qǐng)并按監(jiān)理人的要求提交材料的訂貨單、材料合格證以及發(fā)票或價(jià)格證明文件。
3.3.8.3材料的質(zhì)量和儲(chǔ)存條件符合合同規(guī)定的技術(shù)條款要求并經(jīng)監(jiān)理方、子公司工程部書(shū)面認(rèn)可后報(bào)公司基建管理部核準(zhǔn)。
3.3.8.4按照公司工程款付款流程批準(zhǔn)后，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后付款。
3.3.9材料預(yù)付款的扣回辦法：該批材料在進(jìn)場(chǎng)后6個(gè)月之內(nèi)可全部用于項(xiàng)目建設(shè)的，由工程部和監(jiān)理方根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃提供材料預(yù)付款扣回計(jì)劃，報(bào)公司基建管理部批準(zhǔn)后資產(chǎn)財(cái)務(wù)部按批準(zhǔn)的計(jì)劃從應(yīng)付工程進(jìn)度款中扣回。耗用時(shí)間超過(guò)六個(gè)月的，應(yīng)當(dāng)從付款后的次月起在6個(gè)月內(nèi)平均扣回。無(wú)論何種情況都應(yīng)確保在累計(jì)工程進(jìn)度款結(jié)算至合同總價(jià)的80%時(shí)將材料預(yù)付款全部扣回。
5
3.3.10工程進(jìn)度款按合同規(guī)定分月結(jié)算（或分工程部位結(jié)算），月工程進(jìn)度款按審定的承包方實(shí)際完成進(jìn)度金額的85%付款。在工程竣工驗(yàn)收之前累計(jì)支付的工程款總額應(yīng)不高于合同總包價(jià)的85%，即竣工前保留金應(yīng)控制在合同價(jià)值的15%或以上。
3.3.11工程進(jìn)度價(jià)款的審定：
3.3.11.1承包人按合同規(guī)定的計(jì)量辦法，按月對(duì)已完成的質(zhì)量合格的工程進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)量，向監(jiān)理工程師提交完成工程量月報(bào)表和有關(guān)計(jì)量資料。
3.3.11.2監(jiān)理工程師、對(duì)承包人提交的工程進(jìn)度月報(bào)表進(jìn)行復(fù)核簽字，并出具工程進(jìn)度款付款證書(shū)。
3.3.11.3子公司工程部收到并審核承包人提供的工程進(jìn)度月報(bào)表和監(jiān)理人出具的付款證書(shū)，簽注審核意見(jiàn)后按照工程概預(yù)算（結(jié)算）審批流程報(bào)送投資公司相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)審批。
3.3.11.4工程概預(yù)算（結(jié)算）審批流程：
a)子公司報(bào)送相關(guān)資料，并負(fù)責(zé)審核工程量；
b)基建管理部就工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度等方面審核簽字； c)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部工程進(jìn)度結(jié)算價(jià)款；
d)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核簽字；
e)主管基建的副總經(jīng)理審批；
f)大于100萬(wàn)元及以上的報(bào)總經(jīng)理審批。
g)子公司將審批資料原件報(bào)送資產(chǎn)財(cái)務(wù)部核算已完工程成本并列入次月資金付款計(jì)劃。
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3.3.12支付工程進(jìn)度款：
3.3.12.1按月向承包人支付工程進(jìn)度款時(shí)，應(yīng)編制工程進(jìn)度付款申請(qǐng)表，報(bào)總監(jiān)理工程師審核簽字并加蓋建立公章；
3.3.12.2子公司工程部收到經(jīng)監(jiān)理人審核的“工程進(jìn)度付款申請(qǐng)”表后編制“工程進(jìn)度付款申請(qǐng)單”，執(zhí)行工程款付款流程。
3.3.12.3工程進(jìn)度付款申請(qǐng)單應(yīng)包括以下內(nèi)容：
a)經(jīng)審核確認(rèn)的累計(jì)已完工程進(jìn)度價(jià)款，其中當(dāng)月已完工程進(jìn)度價(jià)款；
b)工程預(yù)付款本次扣回、累計(jì)扣回和剩余金額；
c)材料預(yù)付款本次扣回、累計(jì)扣回和剩余金額；
d)甲供材料本次扣回、累計(jì)結(jié)算價(jià)款；
e)按合同規(guī)定的價(jià)格調(diào)整金額；
f)按合同規(guī)定承包人應(yīng)有權(quán)得到的其它金額；
g)按合同規(guī)定應(yīng)由發(fā)包方扣除的保留金額；
h)按合同規(guī)定應(yīng)由承包人付給發(fā)包人的其它金額；
i)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定建設(shè)單位為建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅代扣代繳義務(wù)人的項(xiàng)目應(yīng)列示累計(jì)應(yīng)繳稅費(fèi)、累計(jì)實(shí)繳稅費(fèi)和本次付款應(yīng)繳稅費(fèi)；
j)其他應(yīng)抵扣項(xiàng)目（在付款申請(qǐng)單中應(yīng)列示具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容，不可以列示“其他”項(xiàng)）。
3.3.12.4工程付款審批流程
a)子公司（或項(xiàng)目承辦部門(mén)）收集付款資料，填寫(xiě)“工程進(jìn)度付款申請(qǐng)單”；
7
b)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)復(fù)核簽字。主辦會(huì)計(jì)應(yīng)依據(jù)工程合同、付款資料和相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真復(fù)核進(jìn)度結(jié)算和各項(xiàng)預(yù)付款、代扣款金額和實(shí)際付款金額的準(zhǔn)確性，確保保留金符合規(guī)定比例；
c)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字；
d)主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批；
e)付款金額在100萬(wàn)元及以上的報(bào)總經(jīng)理審批；
f)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。
3.3.13基本建設(shè)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收后，應(yīng)按以下主要程序辦理工程竣工結(jié)算：
3.3.13.1總承包人編制單項(xiàng)工程竣工結(jié)算或建設(shè)項(xiàng)目竣工總結(jié)算相關(guān)資料。
3.3.13.2監(jiān)理工程師對(duì)上述資料進(jìn)行審查簽字；
3.3.13.3子公司工程部復(fù)核工程量。
3.3.13.4公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)竣工結(jié)算資料進(jìn)行全面審核，并簽批審核意見(jiàn)。
3.3.13.5公司基建管理部負(fù)責(zé)人審核簽字；
3.3.13.6主管基建副總經(jīng)理審批簽字；
3.3.13.7100萬(wàn)元級(jí)以上的報(bào)總經(jīng)理審批簽字；
3.3.13.8公司委托獨(dú)立第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)在實(shí)施跟蹤審計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行竣工結(jié)算審計(jì)。單項(xiàng)工程竣工結(jié)算或建設(shè)項(xiàng)目總結(jié)算相關(guān)資料須經(jīng)審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告后方可確認(rèn)工程結(jié)算總值，
3.3.13.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部依據(jù)經(jīng)審計(jì)的工程竣工結(jié)算資料和審計(jì) 8
報(bào)告確認(rèn)相關(guān)負(fù)債和單項(xiàng)工程價(jià)值。
3.3.14竣工結(jié)算付款額的確定：
3.3.14.1根據(jù)經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的竣工結(jié)算報(bào)告和審計(jì)報(bào)告，按合同規(guī)定比例扣留工程質(zhì)量保證金（不低于竣工結(jié)算總值的5%）后為工程竣工結(jié)算后應(yīng)付給工程承包人的累計(jì)應(yīng)付工程價(jià)款，累計(jì)應(yīng)付工程價(jià)款扣除已付工程款及各項(xiàng)預(yù)付款、代扣款、代繳款后的余額為單項(xiàng)工程完工驗(yàn)收后實(shí)際支付的竣工結(jié)算付款額（亦稱完工結(jié)算尾款）。
3.3.14.2竣工結(jié)算累計(jì)應(yīng)付工程款=經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的竣工結(jié)算總額×（1-工程質(zhì)量保證金扣除比例）；
3.3.14.3竣工結(jié)算付款額=竣工結(jié)算累計(jì)應(yīng)付工程款-（已付工程進(jìn)度款+預(yù)付工程款+預(yù)付材料款+甲供材料款+其他代扣代繳款）
3.3.14.4其他代扣代繳款包括但不限于以下項(xiàng)目：
a)工程用水費(fèi)、電費(fèi)；
b)施工單位使用建設(shè)單位資產(chǎn)價(jià)值及其使用費(fèi)；
c)建設(shè)單位統(tǒng)一支付的保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)向施工單位收回的金額； d)代扣代繳的各項(xiàng)稅費(fèi)；
e)其他代扣代繳款項(xiàng)。
3.3.14.5支付竣工結(jié)算付款額的審批流程除按照上述工程進(jìn)度款審核流程辦理的同時(shí)，需要增加竣工結(jié)算會(huì)簽表，要求施工單位取得所有之間和間接相關(guān)的職能部門(mén)和公司主要領(lǐng)導(dǎo)的簽 9
字，間接部門(mén)包括綜合管理部、商務(wù)管理部、人力資源部等部門(mén)，目的在于檢查和防止非常規(guī)結(jié)算項(xiàng)目被遺漏。
3.3.15 所有工程價(jià)款結(jié)算的原始單據(jù)，須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目管理人員簽字，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)后方可付款。在工程竣工結(jié)算期間，基建管理部和計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部應(yīng)配合資產(chǎn)財(cái)務(wù)部清理發(fā)生的所有工程支出。
3.3.16 凡工程價(jià)款結(jié)算中由于自然災(zāi)害造成的凈損失、國(guó)家統(tǒng)一調(diào)價(jià)及設(shè)計(jì)變更等追加費(fèi)用的，按合同規(guī)定執(zhí)行。
3.3.17 工程總承包人將部分工程分包給第三方施工單位施工的，其行為應(yīng)確保符合相關(guān)法規(guī)和工程合同的規(guī)定，除合同另有規(guī)定者外，分包工程進(jìn)度結(jié)算及工程款的支付仍然由總包單位向公司統(tǒng)一辦理。
3.4大中型設(shè)備的采購(gòu)付款
3.4.1大型設(shè)備采購(gòu)按合同規(guī)定分次付款的，嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行。分次付款通常分為預(yù)付款、進(jìn)度款、交貨款和質(zhì)保金四段方式。
3.4.1.1設(shè)備預(yù)付款通常規(guī)定在合同價(jià)款的10%以內(nèi)，應(yīng)在滿足以下條件后1各月內(nèi)付款：
a)合同已生效；
b)供應(yīng)商已提交10%的不可撤銷(xiāo)的履約保函；
c)供應(yīng)商已提供本次付款財(cái)務(wù)收據(jù)；
d)承辦部門(mén)已填制“合同付款申請(qǐng)單”并經(jīng)相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)審批。10
3.4.1.2進(jìn)度款通常為合同價(jià)款的30%，應(yīng)在滿足以下條件后1個(gè)月內(nèi)付款：
a)合同設(shè)備主要原材料已經(jīng)進(jìn)廠并經(jīng)駐廠監(jiān)造和買(mǎi)方確認(rèn)； b)已提供經(jīng)業(yè)主監(jiān)造代表簽字確認(rèn)的進(jìn)度完成證明；
c)供應(yīng)商已提供本次付款財(cái)務(wù)收據(jù)。
d)承辦部門(mén)已填制“合同付款申請(qǐng)單”并經(jīng)相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)審批。
3.4.1.3交貨款是在設(shè)備到貨檢驗(yàn)后支付合同價(jià)款的50%，在滿足以下條件后1個(gè)月內(nèi)付款：
a)供應(yīng)商已按規(guī)定時(shí)間將每批設(shè)備（部組件）運(yùn)到交貨地點(diǎn)； b)已提供業(yè)主授權(quán)代表簽署的該批設(shè)備的“驗(yàn)貨證明”；
c)已提供業(yè)主監(jiān)造代表簽署的該批設(shè)備的“出廠前檢驗(yàn)記錄文件”；
d)已提供該批設(shè)備的裝箱清單；
e)已提供該批設(shè)備的質(zhì)量檢驗(yàn)合格證；
f)供應(yīng)商已提供本次付款財(cái)務(wù)收據(jù)。
g)承辦部門(mén)已填制“合同付款申請(qǐng)單”并經(jīng)相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)審批。
3.4.1.4剩余合同價(jià)款的10%為設(shè)備保證金，應(yīng)在滿足以下條件后1個(gè)月內(nèi)付款（如有問(wèn)題應(yīng)扣除相應(yīng)金額）：
a)每套設(shè)備保質(zhì)期已滿且沒(méi)有問(wèn)題；
b)已提供該套合同設(shè)備最終驗(yàn)收證明；
c)供應(yīng)商已提供本次付款財(cái)務(wù)收據(jù)。
d)承辦部門(mén)已填制“合同付款申請(qǐng)單”并經(jīng)相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)審批。11
3.4.2在實(shí)際操作中由于合同標(biāo)的不同等原因，設(shè)備采購(gòu)付款方式還有預(yù)付款、交貨付款和質(zhì)保金三段式等多種付款方式，采購(gòu)中小型設(shè)備亦可采用交貨付款、質(zhì)保金兩段付款，采購(gòu)小型通用設(shè)備還可以采用驗(yàn)貨一次付款方式結(jié)清貨款。無(wú)論采用何種方式均主辦會(huì)計(jì)均應(yīng)認(rèn)真審核付款依據(jù)的合法性、合規(guī)性、完整性、真實(shí)性，依照合同審查是否滿足相應(yīng)節(jié)點(diǎn)付款條件。
3.5建設(shè)項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算特點(diǎn)
3.5.1公司在基本建設(shè)期間和投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)以后統(tǒng)一執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)核算應(yīng)真實(shí)反映工程的實(shí)際進(jìn)度。
3.5.2針對(duì)基本建設(shè)期間會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的特殊性，在嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的.前提下，對(duì)部分會(huì)計(jì)科目的使用作如下規(guī)定：
3.5.2.1在建工程科目下設(shè)置建筑工程、安裝工程、設(shè)備投資、待攤投資和其他投資二級(jí)科目，其中建筑工程、安裝工程應(yīng)按單項(xiàng)工程設(shè)三級(jí)明細(xì)賬核算。設(shè)備投資設(shè)置需安裝設(shè)備、不需安裝設(shè)備、工具器具三個(gè)二級(jí)科目后再按單臺(tái)設(shè)備建立設(shè)備臺(tái)賬核算。待攤投資設(shè)置建設(shè)管理費(fèi)、建設(shè)場(chǎng)地征用費(fèi)等三級(jí)明細(xì)賬核算，為滿足財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的需要，建設(shè)管理費(fèi)等應(yīng)進(jìn)一步劃分明細(xì)賬戶。
3.5.2.2工程物資科目核算已為建設(shè)項(xiàng)目購(gòu)入尚未領(lǐng)用的各種建材和設(shè)備等在庫(kù)物資，本科目可根據(jù)實(shí)際情況選擇設(shè)置建筑材料、待安裝設(shè)備、儀器、電子設(shè)備和工具器具等明細(xì)科目分類(lèi)核 12
算，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按資產(chǎn)品名設(shè)置數(shù)量金額式明細(xì)賬核算。
3.5.2.3應(yīng)付賬款科目核算按合同規(guī)定應(yīng)支付給施工單位的已完工工程價(jià)款和按合同規(guī)定應(yīng)支付給供應(yīng)商的設(shè)備、材料款。本科目應(yīng)分別按施工單位和器材供應(yīng)商設(shè)明細(xì)賬戶核算。
3.5.2.4按合同規(guī)定應(yīng)預(yù)付的工程款和預(yù)付的器材款在預(yù)付賬款科目核算，按規(guī)定從工程進(jìn)度款中扣回的預(yù)付工程（器材）款項(xiàng)借記應(yīng)付賬款科目，貸記預(yù)付賬款科目。
3.5.3核算過(guò)程中，若工程物資已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù)但當(dāng)月尚未收到發(fā)票賬單，貨款尚未支付的，按暫估價(jià)入賬，下月初在用紅字分錄予以沖回。采用賒購(gòu)或分期付款方式簽訂購(gòu)貨合同的，在工程物資到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù)的當(dāng)月，如無(wú)法取得發(fā)票，可根據(jù)購(gòu)貨合同、設(shè)備驗(yàn)收單或材料入庫(kù)單金額確認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債，避免形成賬外資產(chǎn)和賬外負(fù)債。
3.5.4按照新增值稅法關(guān)于一般納稅人購(gòu)入固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額可抵扣的規(guī)定，公司為建設(shè)項(xiàng)目購(gòu)入的設(shè)備在取得增值稅專用發(fā)票時(shí)，將設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額記入應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅賬戶，設(shè)備的價(jià)款記入工程物資科目。
3.5.5依照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅若干政策問(wèn)題的通知》（財(cái)稅2006177號(hào)）規(guī)定，稅務(wù)機(jī)關(guān)可以建設(shè)單位作為建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅的扣繳義務(wù)人。為此，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)及工程總承包人溝通，商定建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅扣繳義務(wù)人。
13
3.5.5.1無(wú)論建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅代扣代繳義務(wù)人確定為工程總承包人或是建設(shè)單位，總承包方都應(yīng)向公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部提交本單位的稅務(wù)登記證復(fù)印件。
3.5.5.2代扣代繳義務(wù)人確定為建設(shè)單位的，由公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)簽訂代扣代繳協(xié)議書(shū)，擬定《代扣代繳建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅操作規(guī)則》，履行代扣代繳義務(wù)。
3.5.5.3代扣代繳義務(wù)人確定為總承包人的，公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部應(yīng)向總承包人索取其在施工地稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理的稅務(wù)登記證復(fù)印件。
3.5.6基本建設(shè)項(xiàng)目在驗(yàn)收前需要試運(yùn)行的，在試運(yùn)行期間發(fā)生的成本計(jì)入在建工程成本，形成的產(chǎn)品可供銷(xiāo)售的，在該部分產(chǎn)品銷(xiāo)售或轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品時(shí)，應(yīng)按照產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入或預(yù)計(jì)售價(jià)扣稅后沖減工程成本。
3.5.7因基建項(xiàng)目借款而發(fā)生的借款利息，在工程驗(yàn)收之前發(fā)生的符合資本化條件的應(yīng)予以資本化計(jì)入基建項(xiàng)目成本。工程驗(yàn)收之后發(fā)生的借款利息支出計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。
3.5.8應(yīng)合理劃分資本性支出與收益性支出，備品備件、儀器儀表、維護(hù)用工具等收益性支出不得列入工程成本。
3.5.9應(yīng)定期對(duì)工程物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，季度可以選擇重點(diǎn)類(lèi)別和品種進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，年終必須全面盤(pán)點(diǎn)。如出現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢、毀損物資的，按賬面價(jià)值扣除保險(xiǎn)理賠和過(guò)失人賠償后的差額，工程尚未完工的應(yīng)計(jì)入或沖減在建工程項(xiàng)目成本，已完工項(xiàng) 14
目應(yīng)計(jì)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收支。
3.5.10建設(shè)項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，但尚未辦理竣工決算的，公司應(yīng)當(dāng)自該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)當(dāng)月內(nèi)暫估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并于次月計(jì)提折舊。
3.5.11公司應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，如果有證據(jù)表明基建項(xiàng)目已經(jīng)發(fā)生了減值，應(yīng)由基建管理部牽頭會(huì)同相關(guān)部門(mén)，提出減值依據(jù)并測(cè)定減值金額，由基建管理部擬定在建工程減值報(bào)告報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部據(jù)以計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備。存在下列情形之一的應(yīng)計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備：
3.5.11.1基本建設(shè)項(xiàng)目長(zhǎng)期停建并且預(yù)計(jì)在未來(lái)三年內(nèi)不會(huì)重新開(kāi)工的在建工程。
3.5.11.2基本建設(shè)項(xiàng)目無(wú)論在性能上還是在技術(shù)上已經(jīng)落后，并且給公司帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)利益具有很大的不確定性。
3.5.11.3其他可以證明基本建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)發(fā)生減值的情形。
3.6建設(shè)項(xiàng)目工程保險(xiǎn)管理
3.6.1為確保公司資產(chǎn)安全，防范風(fēng)險(xiǎn)，公司基本建設(shè)應(yīng)當(dāng)全面實(shí)行保險(xiǎn)管理制度。公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部作為公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)，應(yīng)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)，按照避險(xiǎn)、高效原則制定并落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目的保險(xiǎn)管理方案。
3.6.2公司應(yīng)當(dāng)采用或比照公開(kāi)招標(biāo)方式確定建設(shè)項(xiàng)目保險(xiǎn)的承保機(jī)構(gòu)。
3.7建設(shè)項(xiàng)目竣工決算管理
3.7.1建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)告是工程項(xiàng)目建成后，用實(shí)物和貨幣計(jì)量，報(bào)告竣工工程實(shí)際成本、投資效果和財(cái)務(wù)情況的總結(jié)性文件，是正確核定新增固定資產(chǎn)等各種資產(chǎn)價(jià)值，辦理固定資產(chǎn)等各種資產(chǎn)交付使用手續(xù)的依據(jù)，公司應(yīng)高度重視竣工決算報(bào)告的編制工作，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)事求是地編制建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)告，做到編制及時(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。
3.7.2建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編制完成后，應(yīng)在上級(jí)公司確認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所范圍中委托一家中介機(jī)構(gòu)對(duì)該竣工決算報(bào)告進(jìn)行審核，并出具審核報(bào)告。
3.7.3公司向上級(jí)公司報(bào)送竣工結(jié)算報(bào)告，中介機(jī)構(gòu)審核報(bào)告、竣工決算相關(guān)資料及建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)告?zhèn)浒干暾?qǐng)，經(jīng)上級(jí)公司辦理完有關(guān)備案手續(xù)后，應(yīng)將建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)告報(bào)送公司董事會(huì)審批，由董事會(huì)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行批復(fù)確認(rèn)。對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程成本、新增固定資產(chǎn)價(jià)值等應(yīng)以董事會(huì)批復(fù)確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行賬務(wù)處理。
3.7.4建設(shè)項(xiàng)目（工程）竣工決算報(bào)告的編制依據(jù)主要包括：可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、調(diào)整概算及其批準(zhǔn)文件、招投標(biāo)文件、歷年投資計(jì)劃、經(jīng)審核批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算、工程發(fā)包合同、工程決算等有關(guān)資料以及財(cái)務(wù)核算核算制度、辦法、其他有關(guān)資料。
3.7.5建設(shè)項(xiàng)目（工程）竣工決算報(bào)告編制的一般程序：
3.7.5.1收集整理和分析有關(guān)資料。系統(tǒng)整理所有的技術(shù)資料、工程結(jié)算的經(jīng)濟(jì)文件、施工圖及變更與簽證材料，并分析其準(zhǔn)確
性。
3.7.5.2清理各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)和節(jié)余物資，主要包括建設(shè)項(xiàng)目賬務(wù)處理、財(cái)產(chǎn)物資的盤(pán)點(diǎn)核實(shí)及債權(quán)債務(wù)的清償，做到賬賬、賬證、賬實(shí)、賬表相符，并據(jù)此對(duì)各種實(shí)物資產(chǎn)逐項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)核實(shí)。
3.7.5.3填寫(xiě)竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表和編制竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)。
3.7.6建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：
3.7.6.1建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算報(bào)告摘要及正文；
3.7.6.2建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)告說(shuō)明書(shū)；
3.7.6.3建設(shè)項(xiàng)目竣工決算財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)；
3.7.6.4建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)表主要包括：
a)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算表封面；
b)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算總表；
c)基本建設(shè)項(xiàng)目概（預(yù)）算最加、減少匯總表；
d)基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算表；
e)基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)總表；
f)基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用固定資產(chǎn)明細(xì)表；
g)基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用流動(dòng)資產(chǎn)和其他資產(chǎn)明細(xì)表； h)基本建設(shè)項(xiàng)目主要材料收支明細(xì)表。
3.7.6.5建設(shè)項(xiàng)目竣工決算中介機(jī)構(gòu)審核（審計(jì)）報(bào)告。
3.7.7向上一級(jí)公司申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算備案時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交下列文件材料（并附電子版）
3.7.7.1關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目竣工決算備案申請(qǐng)報(bào)告；。
3.7.7.2建設(shè)項(xiàng)目竣工決算備案表（一式三份，）；
3.7.7.3建設(shè)項(xiàng)目竣工決算書(shū)（含建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算）；
3.7.7.4有資質(zhì)審核機(jī)構(gòu)出具的工程竣工決算審核報(bào)告（含審核機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明、主要審核人員資質(zhì)證明、決算審核委托書(shū)、竣工決算審核各方當(dāng)事人的承諾函）。
3.7.8建設(shè)項(xiàng)目竣工交付使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照公司固定資產(chǎn)目錄的規(guī)定，對(duì)交付使用的固定資產(chǎn)準(zhǔn)確分類(lèi)，禁止對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行打包交付，確保交付使用的固定資產(chǎn)賬卡實(shí)物相符。
3.7.9建設(shè)項(xiàng)目中涉及土地、房屋資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗(yàn)收之前取得相關(guān)土地使用證、房屋產(chǎn)權(quán)證等權(quán)屬證明。如果確實(shí)不能在工程竣工驗(yàn)收之前取得權(quán)屬證明的，應(yīng)當(dāng)指定相關(guān)責(zé)任部門(mén)限期辦理。
3.8建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)報(bào)告管理
3.8.1公司應(yīng)按照《國(guó)家投資開(kāi)發(fā)公司財(cái)務(wù)報(bào)告管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定向上級(jí)單位報(bào)送基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)情況報(bào)告，并單獨(dú)編制基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)告。
3.8.2基本建設(shè)財(cái)務(wù)報(bào)告分為定期報(bào)告和事件報(bào)告。定期報(bào)告包括月度報(bào)告、季度報(bào)告和年度報(bào)告，定期報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一通過(guò)公司信息采集系統(tǒng)報(bào)送。事件報(bào)告是關(guān)于基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)中應(yīng)嚴(yán)重關(guān)注的事項(xiàng)以及為使項(xiàng)目正常運(yùn)行必須立即加以注意和處理的事項(xiàng)的特別報(bào)告。
3.8.3在出現(xiàn)下列情況時(shí)，公司應(yīng)在事件發(fā)生后15日內(nèi)將有關(guān)
事項(xiàng)對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)影響情況報(bào)送上級(jí)單位：
3.8.3.1嚴(yán)重影響工程進(jìn)度的事項(xiàng)，例如重大自然災(zāi)害、重大工程事故；
3.8.3.2嚴(yán)重影響投資控制的事項(xiàng)，例如工程施工中的重大例外事項(xiàng)；
3.8.3.3合同執(zhí)行中的重大問(wèn)題；
3.8.3.4設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建造或施工過(guò)程中的重大偏差、缺陷等事項(xiàng)；
3.8.3.5基本建設(shè)項(xiàng)目過(guò)程中的重大違法、違規(guī)事項(xiàng)。 4附 則
4.1本制度適用于投資公司及其控股子公司（以下通稱“公司”）所進(jìn)行的基本建設(shè)活動(dòng)。
4.2本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
4.3本辦法由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
5附錄
附錄1工程進(jìn)度付款申請(qǐng)單
附錄2合同款項(xiàng)付款申請(qǐng)單
項(xiàng)目管理制度11
第一章 總則
第一條 本制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)消防條例》及公安消防機(jī)關(guān)頒布的有關(guān)消防、防火法規(guī)，結(jié)合本公司具體情況制定。
第二條 本制度旨在加強(qiáng)我公司的防火安全工作，保護(hù)通信設(shè)備、企業(yè)財(cái)產(chǎn)及工作人員生命安全，保障各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。
第三條 本公司的防火安全工作，實(shí)行“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，由防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施。
第二章 防火安全的組織與機(jī)構(gòu)
第四條 公司各部門(mén)、車(chē)間、班組均實(shí)行防火安全責(zé)任制，設(shè)定防火責(zé)任人。本公司的防火責(zé)任人由總經(jīng)理?yè)?dān)任，部門(mén)防火責(zé)任人按有關(guān)要求由各部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，生產(chǎn)車(chē)間、班組的防火責(zé)任人分別由各車(chē)間主管、各班領(lǐng)班擔(dān)任。
第五條 為確保各項(xiàng)防火安全措施落實(shí)，公司成立防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本公司的防火安全工作，本公司設(shè)立的防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組(小組名單見(jiàn)附表1)由消防組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排管理日常消防安全工作。此外，各生產(chǎn)班組和要害工作部位設(shè)負(fù)責(zé)抓消防工作的兼職防火安全員(小組名單見(jiàn)附表2)。
第六條 各級(jí)均要建立義務(wù)消防隊(duì)，以便在萬(wàn)一發(fā)生火災(zāi)及專業(yè)消防隊(duì)未到達(dá)前，能起到控制火勢(shì)漫延或把火撲滅在初起階段的作用。
第三章 防火安全職責(zé)
第七條 公司全體職工都應(yīng)增強(qiáng)消防意識(shí)并有安全防火的責(zé)任和義務(wù)。
第八條 公司防火責(zé)任人和各部門(mén)、生產(chǎn)小組的防火責(zé)任人分別對(duì)本公司和本部門(mén)的防火安全負(fù)責(zé)。
第九條 各級(jí)防火安全責(zé)任人的職責(zé)是：
1.貫徹上級(jí)的消防工作指示，嚴(yán)格執(zhí)行消防法規(guī);
2.將消防工作列入議事日程，做到與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)同計(jì)劃、同布置、同檢查、同總結(jié)、同評(píng)比;
3.執(zhí)行防火安全制度，依法糾正違章;
4.協(xié)助公安機(jī)關(guān)調(diào)查火災(zāi)原因，提出處理意見(jiàn)。
第十條 防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是：
1.處理本公司防火安全工作;
2.制定公司的防火安全制度和措施;
3.組織防火安全檢查，主持整改火險(xiǎn)與事故隱患;
4.組織交流經(jīng)驗(yàn)，評(píng)比表彰先進(jìn)。
第十一條 各施工生產(chǎn)班組和要害工作部位的兼職防火安全員在防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)本工作部位的防火安全措施。
第十二條 義務(wù)消防隊(duì)接受防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組的指揮調(diào)動(dòng)，應(yīng)能召之即來(lái)，認(rèn)真履行消防職責(zé)。
第四章 防火安全措施
第十三條 公司的防火安全工作，要本著以“預(yù)防為主，消防結(jié)合”為方針的原則，防患于未然。 第十四條 各單位在生產(chǎn)和工作中，都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省、市消防機(jī)關(guān)頒布的有關(guān)防火條例，并根據(jù)自己的實(shí)際情況，定出具體措施。
第十五條 防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)經(jīng)常對(duì)全體領(lǐng)導(dǎo)、員工進(jìn)行防火安全教育，并組織業(yè)務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行消防訓(xùn)練。
第十六條 各生產(chǎn)班組、要害部位的兼職防火安全員，應(yīng)在每日下班和交接班前，對(duì)本工作部位進(jìn)行一次防火安全檢查;其它部門(mén)每星期做一次檢查;各部門(mén)的防火責(zé)任人應(yīng)每月對(duì)本單位的防火安全工作做一次檢查;本公司防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組半年進(jìn)行一次檢查，每季度進(jìn)行抽查;完善逐級(jí)檢查制度以保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除火險(xiǎn)隱患。檢查中應(yīng)著重對(duì)廠內(nèi)吸煙現(xiàn)象進(jìn)行狠抓狠打，發(fā)現(xiàn)廠內(nèi)吸煙現(xiàn)象對(duì)當(dāng)事人罰款200元。
第十七條 各生產(chǎn)辦公大樓原設(shè)計(jì)安裝的消防設(shè)施，如消防龍頭、水管、煙感報(bào)警器，以及其他消防器材要保證有效，此外，還應(yīng)給各施工和要害部位及本單位其他工作地點(diǎn)配置相應(yīng)的種類(lèi)和數(shù)量的消防器材。上述消防設(shè)備及器材不得借故移作他用。
第十八條 對(duì)從事或雇請(qǐng)電工、燒焊工、易燃爆等特殊工種的人員，要按規(guī)定進(jìn)行防火安全技術(shù)考核，取得合檢證方可操作，提出動(dòng)火作業(yè)申請(qǐng)后方可進(jìn)行。
第十九條 施工單位在作業(yè)中需要?jiǎng)踊鸬�，要按�?guī)定由動(dòng)火單位填寫(xiě)《動(dòng)火作業(yè)申請(qǐng)表》按不同級(jí)別事前進(jìn)行審批。一級(jí)動(dòng)火作業(yè)指可能發(fā)生一般性火災(zāi)事故，由本單位安全負(fù)責(zé)人提出意見(jiàn)，經(jīng)本單位的防火責(zé)任人審批;二級(jí)動(dòng)火作業(yè)指可能發(fā)生重大火災(zāi)事故，由本單位安全部門(mén)提出意見(jiàn)，安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)本單位防火責(zé)任人審批;三級(jí)動(dòng)火責(zé)任人提出意見(jiàn)，經(jīng)公司安全部門(mén)審核，報(bào)公司安全責(zé)任人審批。要嚴(yán)格辦理審批手續(xù)，待批準(zhǔn)后發(fā)給《動(dòng)火作業(yè)許可證》方可進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，并要?jiǎng)踊鹎白龅健鞍瞬弧保瑒?dòng)火中做到“四嚴(yán)”，動(dòng)火后做到“一清”(具
體解釋見(jiàn)下列A、B、C解釋條款)和下班前嚴(yán)格執(zhí)行檢查制度，確認(rèn)安全后方可離開(kāi)。全體干部職工不論在宿舍或工作區(qū)，一般不得使用電爐等電器。
A、動(dòng)火前“八不”
1、防火、滅火措施不落實(shí)不動(dòng)火。
2、周?chē)囊兹茧s物未清除不動(dòng)火。
3、附近難以移動(dòng)的.易燃結(jié)構(gòu)未采取安全措施不動(dòng)火。
4、凡盛裝過(guò)油類(lèi)等易燃液體的容器、管道、未經(jīng)洗涮干凈、排除殘存的油質(zhì)不動(dòng)火。
5、凡盛裝過(guò)氣體受熱膨脹有爆炸危險(xiǎn)的容器和管道不動(dòng)火。
6、凡儲(chǔ)存有易燃、易爆物品的房間、倉(cāng)庫(kù)和場(chǎng)所，未經(jīng)排除易燃、易爆危險(xiǎn)的不動(dòng)火。
7、在高空進(jìn)行焊接或開(kāi)始焊接作業(yè)，下面的可燃物品未清理未采取保護(hù)措施的不動(dòng)火。
8、未配備相應(yīng)滅火器材的不動(dòng)火。
B、動(dòng)火中“四要”
1、動(dòng)火前要指定現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人
2、現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人和動(dòng)火人員必須經(jīng)常注意動(dòng)火情況，發(fā)現(xiàn)不安全苗頭時(shí)，要立即停止動(dòng)火。
3、發(fā)生火災(zāi)爆炸事故時(shí)，要及時(shí)撲滅。
4、動(dòng)火人員要嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程
C、動(dòng)火后“一清”
動(dòng)火人員和現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人在動(dòng)火后，應(yīng)徹底清理現(xiàn)場(chǎng)火種，確�；鸱N完全熄滅，留守現(xiàn)場(chǎng)15-30分鐘才能離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。
第二十條 倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資和器材，要按公安部公布的《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》的要求堆放和管理，對(duì)易燃、易爆有害物品，更要嚴(yán)格按章妥善管理。
第二十一條 任何人發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)，都要及時(shí)、準(zhǔn)確地向安全部門(mén)或消防機(jī)關(guān)報(bào)警(火警電話119)，并積極投入?yún)⒓訐渚�。單位接到火�?zāi)報(bào)警后，應(yīng)及時(shí)組織力量配合消防機(jī)關(guān)進(jìn)行撲救。
第五章 獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰
第二十二條 對(duì)防火安全工作定期檢查評(píng)比，對(duì)取得下列成績(jī)的單位或個(gè)人，給予適當(dāng)?shù)谋碚煤酮?jiǎng)勵(lì)。
1.進(jìn)行消防技術(shù)革新，改善了防火安全條件，促進(jìn)了安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
2.堅(jiān)持防火安全規(guī)章制度，敢于同違章行為作斗爭(zhēng)，保障了安全的可靠性。
3.不怕危險(xiǎn)，勇于排除隱患，制止火災(zāi)爆炸事故發(fā)生的可能性。
4.及時(shí)撲滅火災(zāi)，減少損失的最大化。
5.其他對(duì)消防工作有貢獻(xiàn)的想法或行動(dòng)。
第二十三條 對(duì)無(wú)視防火安全工作，違反有關(guān)消防法規(guī)，經(jīng)指出拒不執(zhí)行的部門(mén)或個(gè)人，應(yīng)視情節(jié)給予處分和包括經(jīng)濟(jì)制裁在內(nèi)的處罰。
第二十四條 對(duì)玩忽職守造成火災(zāi)事故的，應(yīng)對(duì)直接責(zé)任者和所在部門(mén)的防火責(zé)任人追究責(zé)任，觸犯刑律的，還應(yīng)上報(bào)司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
第二十五條 本制度自公布之日起執(zhí)行。
項(xiàng)目管理制度12
第一條：項(xiàng)目文件的形成和積累項(xiàng)目文件產(chǎn)生于項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程。其形成、積累和管理應(yīng)列入項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和有關(guān)部門(mén)及人員的職責(zé)范圍、工作標(biāo)準(zhǔn)或崗位責(zé)任制。并有相應(yīng)的檢查、控制及考核措施。
第二條、項(xiàng)目建設(shè)各階段文件的收集及其責(zé)任
1、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段
建設(shè)單位各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)收集、積累和整理項(xiàng)目前期文件以及設(shè)備，工藝和涉外文件：勘查、設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)收集、積累勘查、設(shè)計(jì)文件，并按規(guī)定向建設(shè)單位檔案部門(mén)提交有關(guān)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料和設(shè)計(jì)文件。
2、項(xiàng)目施工階段
項(xiàng)目實(shí)行總承包的。由各分包單位負(fù)責(zé)其分包項(xiàng)目全部文件的收集、積累、整理，并提交總承包單位匯總；由建設(shè)單位分別向幾個(gè)單位發(fā)包的。由各承保單位負(fù)責(zé)收集、積累其承包項(xiàng)目的全部文件；項(xiàng)目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)收集，積累項(xiàng)目監(jiān)理文件。建設(shè)單位委托的項(xiàng)目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目建設(shè)中文件收集、積累和完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)情況、審核，簽認(rèn)竣工文件。并向建設(shè)單位提交有關(guān)專項(xiàng)報(bào)告、驗(yàn)證材料及其他監(jiān)理文件。
3、項(xiàng)目試運(yùn)行階段
試運(yùn)行單位負(fù)責(zé)收集、積累在生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備試運(yùn)行中形成的文件：項(xiàng)目器材供應(yīng)、財(cái)務(wù)管理單位或部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)收集、積累所承擔(dān)項(xiàng)目的器材供應(yīng)和財(cái)務(wù)管理中形成的文件。
第三條、收集范圍
1、反映與項(xiàng)目有關(guān)的重要職能活動(dòng)、具有查考利用價(jià)值的各種載體的文件，應(yīng)收集齊全，規(guī)入建設(shè)項(xiàng)目檔案。
2、項(xiàng)目文件歸檔范圍和保管期限見(jiàn)附表1
第四條、收集時(shí)間
各類(lèi)文件應(yīng)按文件形成的先后順序或項(xiàng)目完成情況及時(shí)收集：引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備文件應(yīng)首先由建設(shè)單位或接受委托的承包單位登記、歸檔、再行譯校、復(fù)印和分發(fā)使用。
第五條、項(xiàng)目文件質(zhì)量要求
1、字跡清楚，圖樣清晰。圖表整潔、簽字手續(xù)完備。
2、需永久、長(zhǎng)期保存的文件不應(yīng)用易褪色的.書(shū)材料（紅色墨水、純藍(lán)墨水、圓珠筆、復(fù)寫(xiě)紙、鉛筆等）書(shū)寫(xiě)、繪制。
3、復(fù)印、打印文件及照片的字跡、線條和影像的清晰及牢固程度應(yīng)符合設(shè)計(jì)標(biāo)定質(zhì)量的要求。
4、錄音、錄像文件應(yīng)保證載體的有效性。
5、長(zhǎng)期存儲(chǔ)的電子文件應(yīng)使用不可擦除型光盤(pán)。
項(xiàng)目管理制度13
第一章 總則
第一條 貫徹公司以市場(chǎng)為中心的基本思想，理順項(xiàng)目管理中人、財(cái)、物的關(guān)系，明確工作責(zé)任，充分體現(xiàn)人盡其才，物盡其用的原則，遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司其他有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二章 定義
第二條 遵循項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組織的努力，運(yùn)用系統(tǒng)的理論和方法對(duì)特定項(xiàng)目及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。
第三條 適用范圍
1、硬件工程：除純硬件銷(xiāo)售之外的硬件項(xiàng)目，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等。
2、軟件工程：凡公司自行開(kāi)發(fā)及代理軟件項(xiàng)目，包括OA系統(tǒng)、MIS系統(tǒng)，電子商務(wù)軟件，企業(yè)的MRP、MRPII、ERP等。
3、綜合性工程：劃分為硬件分項(xiàng)工程、軟件分項(xiàng)工程實(shí)施管理。
4、其他應(yīng)該實(shí)行項(xiàng)目管理的工程。
第四條 名詞解釋
1、項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理：在項(xiàng)目簽約以前的項(xiàng)目經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計(jì)方案，從項(xiàng)目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項(xiàng)目的簽約。
2、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理：在項(xiàng)目簽約之后的項(xiàng)目經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的詳細(xì)調(diào)研及詳細(xì)設(shè)計(jì)方案，從實(shí)施計(jì)劃的制定、執(zhí)行，直至項(xiàng)目的完工驗(yàn)收。
3、責(zé)任業(yè)務(wù)員：按公司有關(guān)規(guī)定，與項(xiàng)目成敗具有直接利益關(guān)系的人員。
第三章 流程
第五條 項(xiàng)目準(zhǔn)備
1、業(yè)務(wù)信息的管理
2、意向客戶的確定
第六條 項(xiàng)目立項(xiàng)
1、立項(xiàng)
2、跟蹤
3、簽約
第七條 項(xiàng)目實(shí)施
1、確定實(shí)施小組
2、制定實(shí)施計(jì)劃
3、編制項(xiàng)目預(yù)算
4、執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃
5、協(xié)助項(xiàng)目決算
6、項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審
7、完成竣工驗(yàn)收
8、提交竣工文檔
第八條 項(xiàng)目終止
第九條 項(xiàng)目文件歸檔
第四章 項(xiàng)目準(zhǔn)備
第十條 適用范圍：銷(xiāo)售中心
第十一條 業(yè)務(wù)信息的管理
1、任務(wù)：項(xiàng)目信息調(diào)研，收集、匯總項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息。
2、工作流程：業(yè)務(wù)員每日向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào);部門(mén)經(jīng)理每日向市場(chǎng)總監(jiān)匯報(bào);市場(chǎng)總監(jiān)每周向總經(jīng)理匯報(bào)。
3、形式：口頭、書(shū)面、隨時(shí)報(bào)告;晨會(huì)、行政例會(huì)。
4、報(bào)表：《意向客戶日?qǐng)?bào)表》、《意向客戶周報(bào)表》。
第五章 項(xiàng)目立項(xiàng)
第十二條 定義：通過(guò)可行性分析，確定近期內(nèi)(一般不超過(guò)三個(gè)月)公司需要投入人力、物力、財(cái)力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。
第十三條 適用范圍：銷(xiāo)售、技術(shù)、商務(wù)部門(mén)。
第十四條 任務(wù)
1、提出立項(xiàng)申請(qǐng)、進(jìn)行可行性分析。
2、成立項(xiàng)目小組。
3、項(xiàng)目跟蹤。
4、項(xiàng)目簽約。
第十五條 立項(xiàng)審批流程：
1、程序：業(yè)務(wù)員先向部門(mén)經(jīng)理提出(按權(quán)限，一般項(xiàng)目以上的必須向市場(chǎng)總監(jiān)申請(qǐng))，然后會(huì)同技術(shù)部門(mén)進(jìn)行可行性分析，再按一般項(xiàng)目由部門(mén)經(jīng)理審批，較大項(xiàng)目由市場(chǎng)總監(jiān)審批，向總經(jīng)理匯報(bào)，重大項(xiàng)目由總經(jīng)理審批。
2、流程：
第十六條 可行性分析的內(nèi)容
1、價(jià)值(預(yù)計(jì)利潤(rùn)達(dá)1000萬(wàn)元以上);
2、公司技術(shù)能否支持;
3、公司資源能否支持;
4、是否符合公司產(chǎn)品方向(能否體現(xiàn)公司形象、能否樹(shù)立樣板工程);
5、預(yù)計(jì)簽約時(shí)間;
6、成功的可能性;
7、客戶的業(yè)界信譽(yù)(主要指資金信譽(yù));
8、公司其他的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);
9、其他需要提供的分析資料。
第十七條 立項(xiàng)報(bào)表：《銷(xiāo)售立項(xiàng)申請(qǐng)表》(見(jiàn)附件一)、《銷(xiāo)售立項(xiàng)撤消單》(見(jiàn)附件二)
第十八條 確定項(xiàng)目小組
1、原則：由立項(xiàng)審批人提議，通過(guò)銷(xiāo)售、技術(shù)部門(mén)的項(xiàng)目小組成立會(huì)議討論決定。
2、成員組成：
(1)一般項(xiàng)目：利潤(rùn)1000萬(wàn)元以下
責(zé)任業(yè)務(wù)員(兼項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理) 1人
售前支持技術(shù)人員 3人
(2)較大項(xiàng)目：利潤(rùn)20xx萬(wàn)元以上(含20xx萬(wàn)元)至4000萬(wàn)元以下
部門(mén)經(jīng)理或市場(chǎng)總監(jiān)(項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理) 1人
責(zé)任業(yè)務(wù)員 1人
售前支持技術(shù)人員 5人
(3)重大項(xiàng)目：利潤(rùn)4000萬(wàn)元以上(含4000萬(wàn)元)
總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人選(項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理)1人
責(zé)任業(yè)務(wù)員 1人
售前支持技術(shù)人員 10人
第十九條 項(xiàng)目跟蹤
1、任務(wù)：項(xiàng)目前期需求調(diào)研、編寫(xiě)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、形成項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案，審核、審批總體設(shè)計(jì)方案。
2、設(shè)計(jì)方案的管理：送交客戶之前必須經(jīng)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由行政部在方案上蓋章同時(shí)保存方案的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。
3、方案的審批流程：
一般項(xiàng)目：部門(mén)經(jīng)理
較大項(xiàng)目：市場(chǎng)總監(jiān) 總經(jīng)理
重大項(xiàng)目：總經(jīng)理
4、審批表格：《項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審批表》。(見(jiàn)附件三)
5、項(xiàng)目預(yù)支款按公司日常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行。
第二十條 項(xiàng)目簽約
1、簽約人員：由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的合同簽定。
2、合同的審批：
一般項(xiàng)目：項(xiàng)目經(jīng)理
較大項(xiàng)目：市場(chǎng)總監(jiān)
重大項(xiàng)目：總經(jīng)理
第二十一條 提交項(xiàng)目合同實(shí)施情況
市場(chǎng)部門(mén)按項(xiàng)目合同的基本情況匯總，向工程部門(mén)(軟件開(kāi)發(fā)部門(mén))或技術(shù)部門(mén)提交相關(guān)資料。(見(jiàn)附件四《項(xiàng)目合同實(shí)施情況表》)
第六章 項(xiàng)目實(shí)施
第二十二條 定義：實(shí)行項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理此項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo)，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。
第二十三條 適用范圍：各部門(mén)。
第二十四條 項(xiàng)目實(shí)施的任務(wù)
1、確定實(shí)施小組
2、制定實(shí)施計(jì)劃
3、編制項(xiàng)目預(yù)算
4、執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃
5、協(xié)助項(xiàng)目決算
6、項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審
7、完成竣工驗(yàn)收
8、提交竣工文檔
9、其他應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目實(shí)施小組完成的任務(wù)
第二十五條 成立實(shí)施小組的程序
1、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的確定
一般項(xiàng)目：市場(chǎng)總監(jiān)審定
較大項(xiàng)目以上：總經(jīng)理審定
2、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的任用范圍：
一般項(xiàng)目：由技術(shù)人員擔(dān)任
較大項(xiàng)目：由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或技術(shù)骨干擔(dān)任
重大項(xiàng)目：由技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理?yè)?dān)任
3、小組成員的確定原則
項(xiàng)目實(shí)施小組成員由項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理提議，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施小組成立會(huì)議討論決定;項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理、責(zé)任業(yè)務(wù)員必須為實(shí)施小組成員;前期售前技術(shù)支持人員應(yīng)當(dāng)為實(shí)施小組成員。
第二十六條 制定實(shí)施計(jì)劃
1、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案(施工設(shè)計(jì)方案)
2、項(xiàng)目實(shí)施方案
3、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)
4、材料計(jì)劃
5、人員計(jì)劃
6、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃
7、質(zhì)量控制計(jì)劃
8、項(xiàng)目物資供應(yīng)計(jì)劃
9、培訓(xùn)計(jì)劃
第二十七條 實(shí)施計(jì)劃的審批
1、程序：由項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理協(xié)同技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、工程部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核，最終必須得到總經(jīng)理的審批，才可以實(shí)施。
2、報(bào)表：《實(shí)施計(jì)劃審批表》
第二十八條 項(xiàng)目預(yù)算
按實(shí)施方案、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)編制項(xiàng)目預(yù)算。
第二十九條 執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃
按計(jì)劃安排、指揮項(xiàng)目的具體實(shí)施工作;在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，處理與甲方的協(xié)調(diào)關(guān)系。
第三十條 項(xiàng)目決算
1、配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好項(xiàng)目的成本歸集、利潤(rùn)確認(rèn);
2、最終項(xiàng)目工程量的'財(cái)務(wù)決算。
第三十一條 項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審
項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)價(jià)，項(xiàng)目實(shí)施的工作回顧，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，項(xiàng)目成員工作考核，作為項(xiàng)目獎(jiǎng)懲的依據(jù)。
第三十二條 組織竣工驗(yàn)收
協(xié)同公司各相關(guān)職能部門(mén)，組織用戶或第三方項(xiàng)目評(píng)審單位竣工驗(yàn)收。
第三十三條 提交竣工文檔
在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，匯編項(xiàng)目有關(guān)文件，向甲方提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，并提供完整的竣工文檔。
第七章 項(xiàng)目變更及確認(rèn)
第三十四條 項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程之中發(fā)生的項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致項(xiàng)目合同的變更，必須及時(shí)得到甲方的簽證。日�？梢酝ㄟ^(guò)項(xiàng)目聯(lián)系單(見(jiàn)附件五)得到甲方的書(shū)面確認(rèn)。
第三十五條 項(xiàng)目合同變更的甲方確認(rèn)
遵照合同變更程序，依法進(jìn)行。合同變更必須在項(xiàng)目變更實(shí)施之前取得甲方的書(shū)面確認(rèn)。
第三十六條 項(xiàng)目變更的內(nèi)部審批
凡變更金額在XXX元以下的，由項(xiàng)目經(jīng)理審批;超過(guò)XXX元，一律由總經(jīng)理審批。
第八章 項(xiàng)目終結(jié)
第三十七條 項(xiàng)目終結(jié)：辦理項(xiàng)目終結(jié)手續(xù)。
1、全部合同條款履行完畢的項(xiàng)目進(jìn)入公司項(xiàng)目終止程序，由公司內(nèi)部逐級(jí)審批(見(jiàn)附件六《項(xiàng)目終止審批表》);
2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項(xiàng)目合同進(jìn)入法律程序或內(nèi)部責(zé)任追究程序。
第九章 項(xiàng)目文件歸檔
第三十八條 項(xiàng)目歸檔：匯集項(xiàng)目文檔，按公司資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定入檔。
注：附件(略)
項(xiàng)目管理制度14
一、每個(gè)宿舍人員必須嚴(yán)格遵守宿舍管理制度，做到人人有責(zé)，人人監(jiān)督。
二、宿舍內(nèi)要保持良好、清靜的生活環(huán)境，不準(zhǔn)高聲喧嘩、高聲談笑，以免影響他人休息。
三、各種生活用品、用具必須按規(guī)定要求放置整齊，個(gè)人生活用品要勤洗勤換，起床后被子要疊放整齊，鞋子成雙，毛巾統(tǒng)一掛在一起。
四、宿舍內(nèi)外要保持環(huán)境整潔，堅(jiān)持每天掃一次，每星期大掃除一次，做到室內(nèi)整潔無(wú)蛛網(wǎng)，玻璃窗明亮，地面無(wú)痰跡、無(wú)煙蒂、室內(nèi)外不準(zhǔn)隨地大小便，不亂倒垃圾、亂倒臟水。
五、施工人員在白天、晚上要注意休息，宿舍內(nèi)嚴(yán)禁聚眾賭博，嚴(yán)禁打架罵人。職工之間要互相學(xué)習(xí)、互相幫助、團(tuán)結(jié)友愛(ài)，講究語(yǔ)言文明、遵守“七不規(guī)范”。
六、每個(gè)宿舍人員必須節(jié)約用電，嚴(yán)禁使用電爐、電飯煲、電炒鍋等電器設(shè)備，如果發(fā)現(xiàn)全部沒(méi)收并按獎(jiǎng)罰制度對(duì)照進(jìn)行處罰。不準(zhǔn)用大功率的.燈泡或小太陽(yáng)燈取暖、烘烤衣褲。不準(zhǔn)私自亂拉電線，嚴(yán)禁放置各種易燃易爆化學(xué)物品及其它有害的危險(xiǎn)物品，嚴(yán)禁躺在床上吸煙。
七、工作中間休息時(shí)間不準(zhǔn)飲酒（包括加夜班的休息時(shí)間）。
八、施工人員未經(jīng)班組長(zhǎng)許可，嚴(yán)禁將外界人員帶入宿舍，未經(jīng)工地負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不準(zhǔn)留宿外界人員。如擅自帶領(lǐng)外界人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)生安全事故，誰(shuí)帶入由誰(shuí)負(fù)責(zé)。
九、工地人員不準(zhǔn)偷拿別人東西、錢(qián)物，不準(zhǔn)偷拿工地財(cái)物，不準(zhǔn)偷拿外界財(cái)物進(jìn)入工地及宿舍。
十、建立宿舍輪流值班制度，每間宿舍由一名專職固定人員進(jìn)行督促，落實(shí)衛(wèi)生、清潔、整齊等工作，對(duì)屢教不改者進(jìn)行嚴(yán)肅處罰，有權(quán)停止其上班工作的權(quán)利。
XXX集團(tuán)有限公司
XXX項(xiàng)目部
項(xiàng)目管理制度15
為確保項(xiàng)目部社會(huì)治安綜合治理的健康發(fā)展，加強(qiáng)我工地施工隊(duì)伍內(nèi)部治安管理，預(yù)防萬(wàn)一，以免在發(fā)生突發(fā)性事件時(shí)束手無(wú)策，經(jīng)項(xiàng)目部研究決定，特制定如下信息管理制度：
一、平時(shí)加強(qiáng)對(duì)廣大干部職工的社會(huì)治安綜合治理教育工作，講解有關(guān)突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)的應(yīng)急措施，使職工們做到保持頭腦冷靜有條不紊。
二、嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)獎(jiǎng)罰制度，突發(fā)事件一旦發(fā)生，工地管理人員都要做好相互協(xié)調(diào)工作，對(duì)工作中沒(méi)有到位的人員要進(jìn)行嚴(yán)肅處理其至追究其刑事責(zé)任。
三、綜治領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：一旦發(fā)生突發(fā)性事件，工地現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人要頭腦冷靜地一方面就地布置處理方案，防止事態(tài)惡化，另一方面要及時(shí)向分公司綜治領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，性質(zhì)嚴(yán)重的`要立即向有關(guān)組織和公安機(jī)關(guān)報(bào)告。對(duì)于違法犯罪行為要帶領(lǐng)職工與犯罪分子作堅(jiān)決斗爭(zhēng)。如是火情，應(yīng)向消防部門(mén)報(bào)告，并立即帶領(lǐng)義務(wù)消防隊(duì)采取一定的滅火措施。
四、綜治管理人員職責(zé)：綜治管理人員必須確保通訊方式暢通，及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞上下級(jí)部門(mén)的信息。必須堅(jiān)守崗位，耐心細(xì)致地接待電話報(bào)警或投訴，對(duì)緊急情況報(bào)警要果斷冷靜，一方面迅速采取措施，避免或減少可能的損失，另一方面抓緊時(shí)間報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。
五、全體職工職責(zé)：職工要及時(shí)了解突發(fā)性事件的基本情況，聽(tīng)從管理人員的指揮，進(jìn)行有關(guān)補(bǔ)救措施。
六、對(duì)發(fā)生以下事件最遲需在24小時(shí)內(nèi)報(bào)告到上海市進(jìn)滬施工企業(yè)社會(huì)治安綜合治理聯(lián)席會(huì)議辦公室：
1、發(fā)生嚴(yán)重影響社會(huì)秩序穩(wěn)定的不安定因素和突發(fā)事件。
2、發(fā)生因內(nèi)部矛盾激化引起的自殺、兇殺（包括除工傷以外的非正常死亡）案件及政治案件。
3、發(fā)生被盜、被騙損失在萬(wàn)元（含萬(wàn)元）以上的案件。
4、一個(gè)月內(nèi)連續(xù)發(fā)生同類(lèi)案件三起以上的。
5、其它有關(guān)必報(bào)案件。
七、工地實(shí)行值班責(zé)任制。無(wú)論白天還是晚上都有專人值班，值班人員都有電話和BP機(jī)，保證一旦出現(xiàn)突發(fā)性事件，在三分鐘內(nèi)就能取得相互聯(lián)系。
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